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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 200 000.00 | 1 460 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 102.00 | 27.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 141.00 | 80 061.00 | 2 080.00 | 82 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 261.00 | 283 073.00 | 1 462 187.00 | 1 745 261.00 |
BT Marchandises | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 990.00 | 283 073.00 | 1 621 917.00 | 1 904 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 971.00 | | | 900 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 813.00 | | | 1 044 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 029.00 | | | 335 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 103.00 | | | 577 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 917.00 | | | 1 621 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 969.00 | | | 385 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 178.00 | | 2 083.00 | 1 743 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 910.00 | | | 1 661 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 188.00 | | 2 083.00 | 81 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 933.00 | 4 139.00 | | 78 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 023.00 | 4 139.00 | | 77 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 419.00 | 104 419.00 | | 104 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 508.00 | 131 374.00 | 191 133.00 | 322 508.00 |
VI Groupe et associés | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 103.00 | 385 969.00 | 191 133.00 | 577 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 436.00 | | | 61 436.00 |