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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | 281.00 | 13 418.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 180 273.00 | 69 505.00 | 110 768.00 | 180 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357.00 | 23 759.00 | 3 598.00 | 27 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 248.00 | 27 993.00 | 11 255.00 | 39 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 364.00 | 124 039.00 | 364 324.00 | 488 364.00 |
BT Marchandises | 471 915.00 | 13 500.00 | 458 415.00 | 471 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 549.00 | 625.00 | 80 924.00 | 81 549.00 |
BZ Autres créances | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 83 885.00 | | 83 885.00 | 83 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 597.00 | 14 125.00 | 659 472.00 | 673 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 962.00 | 138 164.00 | 1 023 797.00 | 1 161 962.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 100.00 | 397 600.00 | | 421 100.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 89.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 467.00 | 33 428.00 | | 45 467.00 |
DL TOTAL (I) | 477 584.00 | 442 117.00 | | 477 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 545.00 | 188 048.00 | | 245 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 741.00 | 153 886.00 | | 230 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 746.00 | 103 141.00 | | 69 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 212.00 | 445 272.00 | | 546 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 797.00 | 887 389.00 | | 1 023 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | 5 700.00 | 3 000.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 6 325.00 | 3 000.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 6 325.00 | 3 000.00 | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 742.00 | 230 742.00 | | 230 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 877.00 | 117 797.00 | 80.00 | 117 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 213.00 | 400 383.00 | 91 024.00 | 546 213.00 |