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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 131 660.00 | 451.00 | 131 208.00 | 131 660.00 |
AP Constructions | 180 273.00 | 77 986.00 | 102 287.00 | 180 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 357.00 | 25 085.00 | 2 272.00 | 27 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 248.00 | 30 178.00 | 9 070.00 | 39 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 174.00 | 136 201.00 | 471 973.00 | 608 174.00 |
BT Marchandises | 478 154.00 | 12 000.00 | 466 154.00 | 478 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 793.00 | 1 250.00 | 70 543.00 | 71 793.00 |
BZ Autres créances | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CF Disponibilités | 183 111.00 | | 183 111.00 | 183 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 605.00 | 13 250.00 | 751 355.00 | 764 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 779.00 | 149 451.00 | 1 223 328.00 | 1 372 779.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 500.00 | 421 100.00 | | 456 500.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 17.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 214.00 | 45 467.00 | | 77 214.00 |
DL TOTAL (I) | 544 798.00 | 477 584.00 | | 544 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 164.00 | 180.00 | | 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 431.00 | 245 545.00 | | 334 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 230 741.00 | | 252 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 309.00 | 69 746.00 | | 91 309.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 529.00 | 546 212.00 | | 678 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 328.00 | 1 023 797.00 | | 1 223 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 500.00 | 4 000.00 | 5 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 125.00 | 4 625.00 | 5 500.00 | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 125.00 | 4 625.00 | 5 500.00 | 14 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 596.00 | 105 850.00 | 107 468.00 | 334 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 420.00 | 103 340.00 | 80.00 | 103 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 530.00 | 449 784.00 | 107 468.00 | 678 530.00 |