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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 131 660.00 | 621.00 | 131 038.00 | 131 660.00 |
AP Constructions | 180 273.00 | 85 168.00 | 95 105.00 | 180 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887.00 | 26 417.00 | 1 470.00 | 27 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 118.00 | 32 292.00 | 7 826.00 | 40 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 925.00 | 146 999.00 | 468 925.00 | 615 925.00 |
BT Marchandises | 634 614.00 | 13 000.00 | 621 614.00 | 634 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 762.00 | 1 436.00 | 60 325.00 | 61 762.00 |
BZ Autres créances | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CF Disponibilités | 170 660.00 | | 170 660.00 | 170 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 848.00 | 14 436.00 | 891 412.00 | 905 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 774.00 | 161 436.00 | 1 360 338.00 | 1 521 774.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 700.00 | 456 500.00 | | 523 700.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 84.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 670.00 | 77 214.00 | | 95 670.00 |
DL TOTAL (I) | 630 468.00 | 544 798.00 | | 630 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | 164.00 | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 855.00 | 334 431.00 | | 304 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 405.00 | 252 282.00 | | 317 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 060.00 | 91 309.00 | | 96 060.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 341.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 869.00 | 678 529.00 | | 729 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 338.00 | 1 223 328.00 | | 1 360 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 186.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 250.00 | 2 186.00 | 1 000.00 | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 406.00 | 317 406.00 | | 317 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 003.00 | 106 194.00 | 95 631.00 | 305 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 061.00 | 96 061.00 | | 96 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 653.00 | 100 573.00 | 80.00 | 100 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 869.00 | 531 060.00 | 95 631.00 | 729 869.00 |