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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 131 660.00 | 791.00 | 130 868.00 | 131 660.00 |
AP Constructions | 180 273.00 | 91 847.00 | 88 426.00 | 180 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887.00 | 27 256.00 | 631.00 | 27 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 118.00 | 34 002.00 | 6 116.00 | 40 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 335.00 | 156 397.00 | 465 937.00 | 622 335.00 |
BT Marchandises | 488 462.00 | 8 000.00 | 480 462.00 | 488 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 396.00 | 1 979.00 | 79 416.00 | 81 396.00 |
BZ Autres créances | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CF Disponibilités | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 297.00 | 9 979.00 | 751 317.00 | 761 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 632.00 | 166 377.00 | 1 217 255.00 | 1 383 632.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 579 400.00 | 523 700.00 | | 579 400.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 98.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 248.00 | 95 670.00 | | 98 248.00 |
DL TOTAL (I) | 688 716.00 | 630 468.00 | | 688 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 333.00 | 147.00 | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 511.00 | 304 855.00 | | 275 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 050.00 | 317 405.00 | | 158 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 643.00 | 96 060.00 | | 94 643.00 |
EA Autres dettes | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 538.00 | 729 869.00 | | 528 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 255.00 | 1 360 338.00 | | 1 217 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 051.00 | 158 051.00 | | 158 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 844.00 | 106 708.00 | 83 797.00 | 275 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 287.00 | 125 287.00 | | 125 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 367.00 | 125 287.00 | 80.00 | 125 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 539.00 | 359 402.00 | 83 797.00 | 528 539.00 |