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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 206 660.00 | 961.00 | 205 698.00 | 206 660.00 |
AP Constructions | 180 273.00 | 98 224.00 | 82 049.00 | 180 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 887.00 | 27 575.00 | 312.00 | 27 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 170.00 | 34 439.00 | 6 731.00 | 41 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 224.00 | 163 701.00 | 657 523.00 | 821 224.00 |
BT Marchandises | 418 511.00 | 6 000.00 | 412 511.00 | 418 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 530.00 | 1 979.00 | 115 551.00 | 117 530.00 |
BZ Autres créances | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CF Disponibilités | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 404.00 | 7 979.00 | 700 425.00 | 708 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 629.00 | 171 680.00 | 1 357 949.00 | 1 529 629.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 700.00 | 579 400.00 | | 637 700.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 68.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 519.00 | 98 248.00 | | 92 519.00 |
DL TOTAL (I) | 741 236.00 | 688 716.00 | | 741 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 113.00 | 333.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 439.00 | 275 511.00 | | 302 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 094.00 | 158 050.00 | | 122 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 080.00 | 94 643.00 | | 84 080.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 712.00 | 528 538.00 | | 616 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 949.00 | 1 217 255.00 | | 1 357 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 398.00 | 8 858.00 | 1 554.00 | 156 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 898.00 | 8 858.00 | 1 554.00 | 153 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 9 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 095.00 | 122 095.00 | | 122 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 553.00 | 107 555.00 | 129 192.00 | 302 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 001.00 | 157 001.00 | | 157 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 081.00 | 157 001.00 | 80.00 | 157 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 713.00 | 421 715.00 | 129 192.00 | 616 713.00 |