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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 2 507.00 | 652.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
AP Constructions | 828 214.00 | 13 042.00 | 815 172.00 | 828 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 409.00 | 10 214.00 | 101 195.00 | 111 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 658.00 | 11 015.00 | 53 642.00 | 64 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 686.00 | 36 779.00 | 1 373 906.00 | 1 410 686.00 |
BT Marchandises | 674 965.00 | 6 500.00 | 668 465.00 | 674 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 975.00 | 1 979.00 | 81 995.00 | 83 975.00 |
BZ Autres créances | 126 104.00 | | 126 104.00 | 126 104.00 |
CF Disponibilités | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 229.00 | 8 479.00 | 1 060 750.00 | 1 069 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 916.00 | 45 259.00 | 2 434 656.00 | 2 479 916.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 200.00 | 637 700.00 | | 690 200.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 184.00 | 92 519.00 | | 183 184.00 |
DL TOTAL (I) | 884 421.00 | 741 236.00 | | 884 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 436.00 | 113.00 | | 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 286.00 | 302 439.00 | | 916 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 748.00 | 100 084.00 | | 273 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 291.00 | 122 094.00 | | 248 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 402.00 | 84 080.00 | | 96 402.00 |
EA Autres dettes | 15 071.00 | 7 900.00 | | 15 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 235.00 | 616 712.00 | | 1 550 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 656.00 | 1 357 949.00 | | 2 434 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 701.00 | 31 461.00 | 158 382.00 | 163 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 108.00 | 100.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 201.00 | 31 353.00 | 158 282.00 | 161 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 979.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 7 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979.00 | 4 000.00 | 3 500.00 | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 748.00 | 273 748.00 | | 273 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 291.00 | 248 291.00 | | 248 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916 722.00 | 113 381.00 | 262 840.00 | 916 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 365.00 | 218 365.00 | | 218 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 445.00 | 218 365.00 | 80.00 | 218 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 236.00 | 746 894.00 | 262 840.00 | 1 550 236.00 |