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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 357.00 | 206 017.00 | 2 341.00 | 208 357.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 19 526.00 | 1 352.00 | 18 175.00 | 19 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 473.00 | 606 157.00 | 252 316.00 | 858 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 981.00 | 148 526.00 | 24 455.00 | 172 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 446.00 | 962 051.00 | 337 396.00 | 1 299 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 985.00 | 242 394.00 | 650 591.00 | 892 985.00 |
BN En cours de production de biens | 375 645.00 | | 375 645.00 | 375 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 672 573.00 | 433 765.00 | 1 238 808.00 | 1 672 573.00 |
BT Marchandises | 360 314.00 | 40 581.00 | 319 734.00 | 360 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 967.00 | | 1 904 967.00 | 1 904 967.00 |
BZ Autres créances | 285 998.00 | | 285 998.00 | 285 998.00 |
CF Disponibilités | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 527.00 | 716 740.00 | 4 982 787.00 | 5 699 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 169.00 | 1 678 790.00 | 5 320 378.00 | 6 999 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335 760.00 | 1 330 145.00 | | 1 335 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 836.00 | 305 615.00 | | 235 836.00 |
DK Provisions réglementées | 54 007.00 | 50 026.00 | | 54 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 603.00 | 2 235 786.00 | | 2 175 603.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | 981.00 | | 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 356.00 | 449 623.00 | | 468 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 551.00 | 450 603.00 | | 468 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 861.00 | 4 644.00 | | 137 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 407.00 | 74 352.00 | | 99 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 879.00 | 79 535.00 | | 358 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 660.00 | 808 336.00 | | 1 579 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 786.00 | 475 458.00 | | 442 786.00 |
EA Autres dettes | 53 565.00 | 23 801.00 | | 53 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 158.00 | 1 466 126.00 | | 2 672 158.00 |
ED (V) | 4 066.00 | 2 283.00 | | 4 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 378.00 | 4 154 799.00 | | 5 320 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 948.00 | 1 441 891.00 | 2 513 840.00 | 1 071 948.00 |
FD Production vendue biens | 2 687 749.00 | 2 487 662.00 | 5 175 411.00 | 2 687 749.00 |
FG Production vendue services | 300 893.00 | 63 223.00 | 364 115.00 | 300 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 590.00 | 3 992 776.00 | 8 053 366.00 | 4 060 590.00 |
FM Production stockée | | | 403 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 839.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 454.00 | 6 475.00 | | 7 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 861.00 | 6 475.00 | | 22 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 435.00 | 9 476.00 | | 11 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 842.00 | 9 671.00 | | 26 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | -3 196.00 | | -3 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 869.00 | 60 748.00 | | 41 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 130.00 | 144 745.00 | | 79 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 321.00 | 8 953 993.00 | | 9 258 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 485.00 | 8 648 379.00 | | 9 022 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 836.00 | 305 615.00 | | 235 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 568.00 | | 99 878.00 | 1 199 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 841.00 | | 1 517.00 | 206 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 166.00 | | 98 361.00 | 963 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 797.00 | 79 253.00 | | 882 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 669.00 | 1 348.00 | | 204 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 128.00 | 77 906.00 | | 678 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 026.00 | 11 435.00 | 7 454.00 | 50 026.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 603.00 | 19 034.00 | 1 086.00 | 450 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 745 326.00 | 716 740.00 | 745 326.00 | 745 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 326.00 | 716 740.00 | 745 326.00 | 745 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 956.00 | 747 208.00 | 753 866.00 | 1 245 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 578.00 | 745 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 195.00 | 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 435.00 | 7 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 407.00 | 20 257.00 | 79 149.00 | 99 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 660.00 | 1 579 660.00 | | 1 579 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 607.00 | 190 607.00 | | 190 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 243.00 | 238 243.00 | | 238 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 967.00 | | | 1 904 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
VB T. V. A. | 133 673.00 | | | 133 673.00 |
VC Groupe et associés | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 861.00 | 29 640.00 | 108 221.00 | 137 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VP Divers | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 310.00 | 2 226 749.00 | 29 561.00 | 2 256 310.00 |
VW T.V.A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 279.00 | 2 125 909.00 | 187 370.00 | 2 313 279.00 |