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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 278.00 | 226 882.00 | 17 397.00 | 244 278.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 78 093.00 | 20 676.00 | 57 416.00 | 78 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 880.00 | 884 128.00 | 455 751.00 | 1 339 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 679.00 | 190 340.00 | 91 339.00 | 281 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 585.00 | 1 322 026.00 | 659 559.00 | 1 981 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 309.00 | 194 482.00 | 852 827.00 | 1 047 309.00 |
BN En cours de production de biens | 478 284.00 | 43 500.00 | 434 784.00 | 478 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 152 401.00 | 598 796.00 | 1 553 606.00 | 2 152 401.00 |
BT Marchandises | 417 199.00 | 48 694.00 | 368 505.00 | 417 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 126.00 | 89 914.00 | 2 293 212.00 | 2 383 126.00 |
BZ Autres créances | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CF Disponibilités | 351 512.00 | | 351 512.00 | 351 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 967 003.00 | 975 385.00 | 5 991 618.00 | 6 967 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 335.00 | 2 297 412.00 | 6 654 923.00 | 8 952 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 098.00 | 1 832 555.00 | | 2 025 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 971.00 | 192 543.00 | | 32 971.00 |
DK Provisions réglementées | 146 872.00 | 119 954.00 | | 146 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 941.00 | 2 695 052.00 | | 2 754 941.00 |
DP Provisions pour risques | 15 079.00 | 13 030.00 | | 15 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 673.00 | 607 379.00 | | 695 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 752.00 | 620 409.00 | | 710 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 225.00 | 1 185 741.00 | | 1 432 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 545.00 | 60 030.00 | | 40 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 236.00 | 141 038.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 018.00 | 1 187 210.00 | | 1 162 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 629.00 | 484 596.00 | | 461 629.00 |
EA Autres dettes | 47 540.00 | 89 215.00 | | 47 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 191.00 | 3 147 831.00 | | 3 187 191.00 |
ED (V) | 2 038.00 | 345.00 | | 2 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 923.00 | 6 463 637.00 | | 6 654 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 088.00 | 2 958 520.00 | | 3 096 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 920.00 | 1 107 300.00 | | 1 383 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 927.00 | 1 105 398.00 | 2 399 325.00 | 1 293 927.00 |
FD Production vendue biens | 3 203 061.00 | 4 297 444.00 | 7 500 505.00 | 3 203 061.00 |
FG Production vendue services | 284 483.00 | 160 298.00 | 444 781.00 | 284 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 470.00 | 5 563 140.00 | 10 344 610.00 | 4 781 470.00 |
FM Production stockée | | | 143 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 340 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 076 566.00 | |
GE Autres charges | | | 56 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 540.00 | 15 677.00 | | 12 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 540.00 | 54 933.00 | | 12 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 458.00 | 49 282.00 | | 39 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 458.00 | 88 538.00 | | 39 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 918.00 | -33 605.00 | | -26 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 415.00 | 14 839.00 | | 6 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 816.00 | 38 657.00 | | 37 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 696.00 | 10 889 724.00 | | 11 352 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 725.00 | 10 697 181.00 | | 11 319 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 971.00 | 192 543.00 | | 32 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 607.00 | | 253 127.00 | 1 729 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 30 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 1 981 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 1 706 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 279.00 | | | 244 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 463.00 | | 252 190.00 | 1 455 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 865.00 | | 937.00 | 29 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 887.00 | 142 139.00 | | 1 179 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 666.00 | 8 216.00 | | 218 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 221.00 | 133 924.00 | | 961 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 954.00 | 39 458.00 | 12 540.00 | 119 954.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 409.00 | 104 143.00 | 13 800.00 | 620 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 006.00 | 986 652.00 | 768 187.00 | 667 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 89 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 006.00 | 1 076 566.00 | 768 187.00 | 667 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 370.00 | 1 220 168.00 | 794 527.00 | 1 407 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180 710.00 | 781 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 458.00 | 12 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 677.00 | 9 679.00 | 29 999.00 | 39 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 018.00 | 1 162 018.00 | | 1 162 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 187.00 | 239 187.00 | | 239 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 126.00 | 2 383 126.00 | | 2 383 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 920.00 | 1 383 920.00 | | 1 383 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 305.00 | 30 435.00 | 17 869.00 | 48 305.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 759.00 | 2 502 191.00 | 30 568.00 | 2 532 759.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 956.00 | 3 096 088.00 | 47 868.00 | 3 143 956.00 |