| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 278.00 | 231 690.00 | 12 589.00 | 244 278.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 78 093.00 | 29 350.00 | 48 743.00 | 78 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 124.00 | 1 011 166.00 | 457 957.00 | 1 469 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 411.00 | 213 535.00 | 103 876.00 | 317 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 062.00 | 1 485 741.00 | 673 321.00 | 2 159 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 227.00 | 219 233.00 | 1 216 994.00 | 1 436 227.00 |
BN En cours de production de biens | 340 378.00 | | 340 378.00 | 340 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 661 419.00 | 525 913.00 | 2 135 506.00 | 2 661 419.00 |
BT Marchandises | 292 250.00 | 71 281.00 | 220 970.00 | 292 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 058.00 | 15 302.00 | 1 689 756.00 | 1 705 058.00 |
BZ Autres créances | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
CF Disponibilités | 632 724.00 | | 632 724.00 | 632 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 776.00 | 831 729.00 | 6 435 047.00 | 7 266 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 944.00 | 2 317 470.00 | 7 118 474.00 | 9 435 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 069.00 | 2 025 098.00 | | 2 058 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 521.00 | 32 971.00 | | -1 027 521.00 |
DK Provisions réglementées | 173 650.00 | 146 872.00 | | 173 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 198.00 | 2 754 941.00 | | 1 754 198.00 |
DP Provisions pour risques | 70 491.00 | 15 079.00 | | 70 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 617.00 | 695 673.00 | | 569 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 108.00 | 710 752.00 | | 640 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 931.00 | 1 432 225.00 | | 1 877 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 456.00 | 40 545.00 | | 1 080 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 037.00 | 43 236.00 | | 92 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 326.00 | 1 162 018.00 | | 1 110 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 642.00 | 461 629.00 | | 402 642.00 |
EA Autres dettes | 153 866.00 | 47 540.00 | | 153 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 259.00 | 3 187 191.00 | | 4 717 259.00 |
ED (V) | 6 910.00 | 2 038.00 | | 6 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 474.00 | 6 654 923.00 | | 7 118 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 221.00 | 3 096 088.00 | | 3 825 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059 008.00 | 1 383 920.00 | | 1 059 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080 456.00 | | | 1 080 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 820.00 | 627 258.00 | 1 291 078.00 | 663 820.00 |
FD Production vendue biens | 2 997 236.00 | 3 198 493.00 | 6 195 728.00 | 2 997 236.00 |
FG Production vendue services | 252 933.00 | 133 855.00 | 386 788.00 | 252 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 989.00 | 3 959 606.00 | 7 873 594.00 | 3 913 989.00 |
FM Production stockée | | | 371 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816 426.00 | |
GE Autres charges | | | 71 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -995 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 198.00 | 12 540.00 | | 16 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 584.00 | 12 540.00 | | 16 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 976.00 | 39 458.00 | | 42 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 294.00 | 39 458.00 | | 43 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 710.00 | -26 918.00 | | -26 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -153.00 | 6 415.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 381.00 | 37 816.00 | | -3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 930.00 | 11 352 696.00 | | 9 437 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 452.00 | 11 319 725.00 | | 10 465 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 521.00 | 32 971.00 | | -1 027 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 585.00 | | 177 864.00 | 1 981 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 2 159 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 1 884 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 279.00 | | | 244 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 738.00 | | 177 864.00 | 1 706 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 026.00 | 163 784.00 | 69.00 | 1 322 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 882.00 | 4 808.00 | | 226 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 145.00 | 158 975.00 | 69.00 | 1 095 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 872.00 | 42 976.00 | 16 198.00 | 146 872.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 752.00 | 60 106.00 | 130 750.00 | 710 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 471.00 | 816 426.00 | 885 471.00 | 885 471.00 |
6T Sur comptes clients | 89 914.00 | | 74 612.00 | 89 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 385.00 | 816 426.00 | 960 083.00 | 975 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 010.00 | 919 508.00 | 1 107 031.00 | 1 833 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 532.00 | 1 090 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 976.00 | 16 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 326.00 | 1 110 326.00 | | 1 110 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 381.00 | 237 381.00 | | 237 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 866.00 | 153 866.00 | | 153 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 058.00 | 1 705 058.00 | | 1 705 058.00 |
VB T. V. A. | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VC Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 008.00 | 1 059 008.00 | | 1 059 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 923.00 | 18 923.00 | 800 000.00 | 818 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 401.00 | 1 056 401.00 | | 1 056 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VP Divers | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 349.00 | 1 862 782.00 | 30 568.00 | 1 893 349.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 221.00 | 3 825 221.00 | 800 000.00 | 4 625 221.00 |