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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 578.00 | 236 592.00 | 8 986.00 | 245 578.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 78 093.00 | 38 024.00 | 40 069.00 | 78 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 014.00 | 1 148 800.00 | 496 215.00 | 1 645 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 767.00 | 244 409.00 | 92 358.00 | 336 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 217.00 | | 113 217.00 | 113 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 053.00 | 1 667 824.00 | 768 229.00 | 2 436 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353 313.00 | 169 996.00 | 1 183 317.00 | 1 353 313.00 |
BN En cours de production de biens | 553 840.00 | | 553 840.00 | 553 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 734 519.00 | 560 563.00 | 2 173 956.00 | 2 734 519.00 |
BT Marchandises | 333 483.00 | 89 859.00 | 243 624.00 | 333 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 809.00 | 46 890.00 | 1 942 920.00 | 1 989 809.00 |
BZ Autres créances | 318 659.00 | | 318 659.00 | 318 659.00 |
CF Disponibilités | 487 624.00 | | 487 624.00 | 487 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836 280.00 | 867 307.00 | 6 968 973.00 | 7 836 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 264.00 | 2 535 132.00 | 7 740 132.00 | 10 275 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 548.00 | 2 058 069.00 | | 1 030 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 585.00 | -1 027 521.00 | | -237 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
DK Provisions réglementées | 198 603.00 | 173 650.00 | | 198 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 341.00 | 1 754 198.00 | | 1 615 341.00 |
DP Provisions pour risques | 61 709.00 | 70 491.00 | | 61 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 627.00 | 569 617.00 | | 525 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 335.00 | 640 108.00 | | 587 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 532.00 | 1 877 931.00 | | 1 551 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 314.00 | 1 080 456.00 | | 2 075 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 094.00 | 92 037.00 | | 61 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 348.00 | 1 110 326.00 | | 1 387 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 038.00 | 402 642.00 | | 335 038.00 |
EA Autres dettes | 125 599.00 | 153 866.00 | | 125 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 925.00 | 4 717 259.00 | | 5 535 925.00 |
ED (V) | 1 531.00 | 6 910.00 | | 1 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 132.00 | 7 118 474.00 | | 7 740 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 773.00 | 3 825 221.00 | | 4 766 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 532.00 | 1 059 008.00 | | 751 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075 314.00 | | | 2 075 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 800.00 | 470 627.00 | 798 427.00 | 327 800.00 |
FD Production vendue biens | 3 066 078.00 | 4 582 666.00 | 7 648 744.00 | 3 066 078.00 |
FG Production vendue services | 183 377.00 | 92 779.00 | 276 156.00 | 183 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 255.00 | 5 146 072.00 | 8 723 327.00 | 3 577 255.00 |
FM Production stockée | | | 286 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852 130.00 | |
GE Autres charges | | | 39 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 165 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 612.00 | 386.00 | | 3 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 987.00 | 16 198.00 | | 25 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 599.00 | 16 584.00 | | 29 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 941.00 | 42 976.00 | | 50 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 941.00 | 43 294.00 | | 50 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 341.00 | -26 710.00 | | -21 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 097.00 | 9 437 930.00 | | 10 008 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 682.00 | 10 465 452.00 | | 10 245 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 585.00 | -1 027 521.00 | | -237 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 062.00 | | 277 050.00 | 2 159 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 113 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 2 436 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 279.00 | | 1 300.00 | 244 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 215.00 | | 193 042.00 | 1 884 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 568.00 | | 82 708.00 | 30 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 741.00 | 182 084.00 | | 1 485 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 690.00 | 4 903.00 | | 231 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 051.00 | 177 181.00 | | 1 254 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 650.00 | 50 941.00 | 25 987.00 | 173 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 108.00 | 2 931.00 | 55 703.00 | 640 108.00 |
6N Sur stocks et en cours | 816 426.00 | 820 417.00 | 816 426.00 | 816 426.00 |
6T Sur comptes clients | 15 302.00 | 31 712.00 | 125.00 | 15 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 729.00 | 852 130.00 | 816 551.00 | 831 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645 487.00 | 906 001.00 | 898 242.00 | 1 645 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 060.00 | 872 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 941.00 | 25 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 348.00 | 1 387 348.00 | | 1 387 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 001.00 | 198 001.00 | | 198 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 217.00 | | 113 217.00 | 113 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 809.00 | 1 989 809.00 | | 1 989 809.00 |
VB T. V. A. | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VC Groupe et associés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 532.00 | 751 532.00 | | 751 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 91 942.00 | 708 058.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 314.00 | 2 075 314.00 | | 2 075 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VP Divers | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 941.00 | 2 349 724.00 | 113 217.00 | 2 462 941.00 |
VW T.V.A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 831.00 | 4 766 773.00 | 708 058.00 | 5 474 831.00 |