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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 278.00 | 218 666.00 | 25 613.00 | 244 278.00 |
AP Constructions | 72 580.00 | 12 487.00 | 60 093.00 | 72 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 935.00 | 776 805.00 | 374 130.00 | 1 150 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 033.00 | 171 929.00 | 59 104.00 | 231 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 607.00 | 1 179 887.00 | 549 720.00 | 1 729 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931 693.00 | 205 869.00 | 725 823.00 | 931 693.00 |
BN En cours de production de biens | 449 280.00 | 52 276.00 | 397 004.00 | 449 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 038 022.00 | 361 151.00 | 1 676 871.00 | 2 038 022.00 |
BT Marchandises | 388 405.00 | 47 710.00 | 340 695.00 | 388 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 903.00 | | 2 026 903.00 | 2 026 903.00 |
BZ Autres créances | 380 481.00 | | 380 481.00 | 380 481.00 |
CF Disponibilités | 315 570.00 | | 315 570.00 | 315 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 578 951.00 | 667 006.00 | 5 911 945.00 | 6 578 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 530.00 | 1 846 893.00 | 6 463 637.00 | 8 310 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 555.00 | 1 571 596.00 | | 1 832 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 543.00 | 260 959.00 | | 192 543.00 |
DK Provisions réglementées | 119 954.00 | 86 350.00 | | 119 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 052.00 | 2 468 904.00 | | 2 695 052.00 |
DP Provisions pour risques | 13 030.00 | 18 711.00 | | 13 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 379.00 | 543 600.00 | | 607 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 409.00 | 562 310.00 | | 620 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 741.00 | 607 360.00 | | 1 185 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 030.00 | 83 498.00 | | 60 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 038.00 | 394 482.00 | | 141 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 210.00 | 2 574 065.00 | | 1 187 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 596.00 | 524 185.00 | | 484 596.00 |
EA Autres dettes | 89 215.00 | 166 653.00 | | 89 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 831.00 | 4 350 243.00 | | 3 147 831.00 |
ED (V) | 345.00 | 3 173.00 | | 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 637.00 | 7 384 631.00 | | 6 463 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107 300.00 | 499 068.00 | | 1 107 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 753.00 | 1 415 530.00 | 2 689 282.00 | 1 273 753.00 |
FD Production vendue biens | 2 394 970.00 | 4 192 209.00 | 6 587 179.00 | 2 394 970.00 |
FG Production vendue services | 428 142.00 | 132 005.00 | 560 147.00 | 428 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 865.00 | 5 739 743.00 | 9 836 608.00 | 4 096 865.00 |
FM Production stockée | | | 116 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 834 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667 006.00 | |
GE Autres charges | | | 146 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 256.00 | 6 034.00 | | 39 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 677.00 | 14 957.00 | | 15 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 933.00 | 20 991.00 | | 54 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 256.00 | 6 034.00 | | 39 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 282.00 | 47 299.00 | | 49 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 538.00 | 53 333.00 | | 88 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 605.00 | -32 342.00 | | -33 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 839.00 | 58 719.00 | | 14 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 657.00 | 132 308.00 | | 38 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 889 724.00 | 10 945 415.00 | | 10 889 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 181.00 | 10 684 456.00 | | 10 697 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 543.00 | 260 959.00 | | 192 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 382.00 | | 182 507.00 | 1 620 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 282.00 | 1 729 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 282.00 | 1 455 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 890.00 | | 15 389.00 | 228 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 034.00 | | 166 710.00 | 1 362 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 457.00 | | 407.00 | 29 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 031.00 | 122 814.00 | 9 958.00 | 1 067 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 354.00 | 7 312.00 | | 211 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 677.00 | 115 502.00 | 9 958.00 | 855 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 350.00 | 49 282.00 | 15 677.00 | 86 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 310.00 | 95 362.00 | 37 263.00 | 562 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 677 883.00 | 667 006.00 | 677 883.00 | 677 883.00 |
6T Sur comptes clients | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 840.00 | 667 006.00 | 711 840.00 | 711 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 500.00 | 811 650.00 | 764 780.00 | 1 360 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 368.00 | 749 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 282.00 | 15 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 210.00 | 1 187 210.00 | | 1 187 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 065.00 | 253 065.00 | | 253 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 903.00 | 2 026 903.00 | | 2 026 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VC Groupe et associés | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 300.00 | 1 107 300.00 | | 1 107 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 441.00 | 30 168.00 | 48 273.00 | 78 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VP Divers | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 231.00 | 173 231.00 | | 173 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 005.00 | 2 447 141.00 | 29 865.00 | 2 477 005.00 |
VW T.V.A. | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 793.00 | 2 958 520.00 | 48 273.00 | 3 006 793.00 |