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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 889.00 | 211 354.00 | 17 535.00 | 228 889.00 |
AP Constructions | 72 116.00 | 4 674.00 | 67 442.00 | 72 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 608.00 | 691 744.00 | 363 864.00 | 1 055 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 243.00 | 159 259.00 | 50 984.00 | 210 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 382.00 | 1 067 031.00 | 553 351.00 | 1 620 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952 781.00 | 220 980.00 | 731 800.00 | 952 781.00 |
BN En cours de production de biens | 518 913.00 | | 518 913.00 | 518 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 852 203.00 | 416 525.00 | 1 435 678.00 | 1 852 203.00 |
BT Marchandises | 504 739.00 | 40 378.00 | 464 362.00 | 504 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 503.00 | 33 957.00 | 2 905 546.00 | 2 939 503.00 |
BZ Autres créances | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
CF Disponibilités | 565 824.00 | | 565 824.00 | 565 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 172.00 | 711 840.00 | 6 826 332.00 | 7 538 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 502.00 | 1 778 871.00 | 7 384 631.00 | 9 163 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 596.00 | 1 335 760.00 | | 1 571 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 959.00 | 235 836.00 | | 260 959.00 |
DK Provisions réglementées | 86 350.00 | 54 007.00 | | 86 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 904.00 | 2 175 603.00 | | 2 468 904.00 |
DP Provisions pour risques | 18 711.00 | 195.00 | | 18 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 600.00 | 468 356.00 | | 543 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 310.00 | 468 551.00 | | 562 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 360.00 | 137 861.00 | | 607 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 498.00 | 99 407.00 | | 83 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 482.00 | 358 879.00 | | 394 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 065.00 | 1 579 660.00 | | 2 574 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 185.00 | 442 786.00 | | 524 185.00 |
EA Autres dettes | 166 653.00 | 53 565.00 | | 166 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 243.00 | 2 672 158.00 | | 4 350 243.00 |
ED (V) | 3 173.00 | 4 066.00 | | 3 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 384 631.00 | 5 320 378.00 | | 7 384 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 877 371.00 | 2 125 909.00 | | 3 877 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 068.00 | | | 499 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 812.00 | 1 823 375.00 | 2 874 187.00 | 1 050 812.00 |
FD Production vendue biens | 2 226 947.00 | 3 755 960.00 | 5 982 906.00 | 2 226 947.00 |
FG Production vendue services | 622 111.00 | 219 394.00 | 841 505.00 | 622 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 870.00 | 5 798 728.00 | 9 698 598.00 | 3 899 870.00 |
FM Production stockée | | | 435 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 139.00 | |
GE Autres charges | | | 63 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 435 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 034.00 | 15 408.00 | | 6 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 957.00 | 7 454.00 | | 14 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 991.00 | 22 861.00 | | 20 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | 15 408.00 | | 6 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 299.00 | 11 435.00 | | 47 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 333.00 | 26 842.00 | | 53 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 342.00 | -3 981.00 | | -32 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 719.00 | 41 869.00 | | 58 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 308.00 | 79 130.00 | | 132 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 945 415.00 | 9 258 321.00 | | 10 945 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 456.00 | 9 022 485.00 | | 10 684 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 959.00 | 235 836.00 | | 260 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 446.00 | | 327 074.00 | 1 299 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 29 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 1 620 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 1 362 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 358.00 | | 20 532.00 | 208 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 527.00 | | 306 542.00 | 1 061 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 051.00 | 104 980.00 | | 962 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 017.00 | 5 337.00 | | 206 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 034.00 | 99 643.00 | | 756 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 007.00 | 47 299.00 | 14 957.00 | 54 007.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 551.00 | 94 139.00 | 380.00 | 468 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 740.00 | 677 883.00 | 716 740.00 | 716 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 740.00 | 711 840.00 | 716 740.00 | 716 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 298.00 | 853 278.00 | 732 076.00 | 1 239 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 979.00 | 717 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 299.00 | 14 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 065.00 | 2 574 065.00 | | 2 574 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 124.00 | 234 124.00 | | 234 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 835.00 | 268 835.00 | | 268 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 503.00 | | | 2 939 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
VC Groupe et associés | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 068.00 | 499 068.00 | | 499 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 292.00 | 29 903.00 | 78 389.00 | 108 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 307.00 | | | 405 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 282.00 | 3 131 825.00 | 29 457.00 | 3 161 282.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 760.00 | 3 877 371.00 | 78 389.00 | 3 955 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |