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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 939.00 | | 1 052 939.00 | 1 052 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 482.00 | 81 039.00 | 30 442.00 | 111 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 737.00 | 170 558.00 | 89 178.00 | 259 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 513.00 | 253 397.00 | 1 179 116.00 | 1 432 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 941.00 | 21 773.00 | 763 168.00 | 784 941.00 |
BZ Autres créances | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 115 889.00 | | 115 889.00 | 115 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 242.00 | 21 773.00 | 1 156 468.00 | 1 178 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 755.00 | 275 170.00 | 2 335 584.00 | 2 610 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 726 060.00 | | | 726 060.00 |
DH Report à nouveau | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 029.00 | | | 1 028 029.00 |
DP Provisions pour risques | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 302.00 | | | 249 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 710.00 | | | 890 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 833.00 | | | 1 275 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 584.00 | | | 2 335 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 402.00 | | | 1 135 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 172.00 | | | 1 357 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 878.00 | | | 295 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 686.00 | 24 201.00 | 8 490.00 | 237 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 887.00 | 24 201.00 | 8 490.00 | 235 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 430.00 | 10 291.00 | | 21 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 430.00 | 10 291.00 | | 21 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 303.00 | 116 753.00 | 132 550.00 | 249 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 496.00 | | | 112 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 892.00 | 932 352.00 | 6 540.00 | 938 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 952.00 | 1 135 402.00 | 132 550.00 | 1 267 952.00 |