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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 822.00 | | 1 265 822.00 | 1 265 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 109.00 | 123 769.00 | 51 340.00 | 175 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 614.00 | 221 842.00 | 86 772.00 | 308 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 120.00 | 347 410.00 | 1 412 710.00 | 1 760 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 192.00 | 50 238.00 | 789 954.00 | 840 192.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 440 549.00 | | 440 549.00 | 440 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 297.00 | 50 238.00 | 1 404 060.00 | 1 454 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 417.00 | 397 648.00 | 2 816 770.00 | 3 214 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 1 266 533.00 | 1 082 317.00 | | 1 266 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 444.00 | 212 216.00 | | 63 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 891.00 | 1 418 448.00 | | 1 453 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 776.00 | 291 094.00 | | 392 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 385.00 | 28 351.00 | | 28 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 618.00 | 7 881.00 | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 802.00 | 76 289.00 | | 72 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 297.00 | 876 541.00 | | 849 297.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 878.00 | 1 280 229.00 | | 1 362 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 770.00 | 2 748 676.00 | | 2 816 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 534.00 | 1 272 348.00 | | 1 260 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 682.00 | 173 437.00 | | 156 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 070.00 | | 220 050.00 | 1 540 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 239.00 | | 165 382.00 | 1 102 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 371.00 | | 54 351.00 | 429 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 317.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 863.00 | 38 547.00 | | 308 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 064.00 | 38 547.00 | | 307 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 484.00 | 28 366.00 | 34 613.00 | 56 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 484.00 | 28 366.00 | 34 613.00 | 56 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 484.00 | 28 366.00 | 84 613.00 | 106 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 366.00 | 84 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 602.00 | 434 602.00 | | 434 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 623.00 | 202 623.00 | | 202 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 821 809.00 | 821 809.00 | | 821 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 776.00 | 310 050.00 | 41 363.00 | 392 776.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 872.00 | 865 110.00 | 8 762.00 | 873 872.00 |
VW T.V.A. | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 260.00 | 1 260 534.00 | 41 363.00 | 1 343 260.00 |