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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 704.00 | 175.00 | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 361 967.00 | | 1 361 967.00 | 1 361 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 716.00 | 169 294.00 | 77 421.00 | 246 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 125.00 | 255 783.00 | 107 342.00 | 363 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 918.00 | 427 782.00 | 4 211 136.00 | 4 638 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 985.00 | 213 816.00 | 1 366 170.00 | 1 579 985.00 |
BZ Autres créances | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 847.00 | 213 816.00 | 1 612 031.00 | 1 825 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 765.00 | 641 598.00 | 5 823 168.00 | 6 464 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 654 255.00 | | 2 654 255.00 | 2 654 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 1 398 145.00 | 1 329 976.00 | | 1 398 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 091.00 | 68 169.00 | | 94 091.00 |
DK Provisions réglementées | 4 591.00 | 359.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 742.00 | 1 522 419.00 | | 1 620 742.00 |
DP Provisions pour risques | 39 225.00 | 13 040.00 | | 39 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 225.00 | 13 040.00 | | 39 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 500.00 | 1 493 224.00 | | 1 794 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 278.00 | 28 380.00 | | 965 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 115 566.00 | | 79 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 820.00 | 1 369 085.00 | | 1 266 820.00 |
EA Autres dettes | 32 681.00 | 32 600.00 | | 32 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 222.00 | 6 389.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 200.00 | 3 065 519.00 | | 4 163 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 168.00 | 4 600 978.00 | | 5 823 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 457.00 | 2 799 457.00 | | 2 755 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 786.00 | | 1 611 449.00 | 3 041 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 317.00 | 4 638 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 317.00 | 609 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 021.00 | | 70 826.00 | 1 294 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 828.00 | | 66 329.00 | 557 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 937.00 | | 1 474 295.00 | 1 189 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 237.00 | 57 155.00 | 9 611.00 | 380 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 905.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 438.00 | 56 250.00 | 9 611.00 | 378 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 461.00 | 619 461.00 | | 619 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 845.00 | 1 506 845.00 | | 1 506 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VB T. V. A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 500.00 | 407 031.00 | 1 384 334.00 | 1 794 500.00 |
VI Groupe et associés | 936 882.00 | 936 882.00 | | 936 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 086.00 | | | 334 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 128.00 | 1 683 166.00 | 9 962.00 | 1 693 128.00 |
VW T.V.A. | 386 421.00 | 386 421.00 | | 386 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 926.00 | 2 755 457.00 | 1 384 334.00 | 4 142 926.00 |