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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 222.00 | | 1 292 222.00 | 1 292 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 973.00 | 143 487.00 | 47 486.00 | 190 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 855.00 | 234 951.00 | 131 904.00 | 366 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 786.00 | 380 237.00 | 2 661 548.00 | 3 041 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 297.00 | 125 158.00 | 1 371 139.00 | 1 496 297.00 |
BZ Autres créances | 87 634.00 | 23 744.00 | 63 890.00 | 87 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
CF Disponibilités | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 332.00 | 148 902.00 | 1 939 430.00 | 2 088 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 118.00 | 529 140.00 | 4 600 978.00 | 5 130 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 181 160.00 | | 1 181 160.00 | 1 181 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 1 329 976.00 | 1 266 533.00 | | 1 329 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 169.00 | 63 444.00 | | 68 169.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 419.00 | 1 453 891.00 | | 1 522 419.00 |
DP Provisions pour risques | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 224.00 | 392 776.00 | | 1 493 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 380.00 | 28 385.00 | | 28 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 274.00 | 19 618.00 | | 20 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 72 802.00 | | 115 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 085.00 | 849 297.00 | | 1 369 085.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 519.00 | 1 362 878.00 | | 3 065 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 978.00 | 2 816 770.00 | | 4 600 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 380.00 | | | 28 380.00 |