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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 940.00 | | 1 052 940.00 | 1 052 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 930.00 | 91 935.00 | 25 995.00 | 117 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 519.00 | 186 243.00 | 86 276.00 | 272 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 647.00 | 279 977.00 | 1 173 671.00 | 1 453 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 846.00 | 38 807.00 | 702 039.00 | 740 846.00 |
BZ Autres créances | 188 407.00 | | 188 407.00 | 188 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 114.00 | 38 807.00 | 1 165 307.00 | 1 204 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 761.00 | 318 783.00 | 2 338 978.00 | 2 657 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 904 115.00 | 726 060.00 | | 904 115.00 |
DH Report à nouveau | | 73 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 202.00 | 104 814.00 | | 178 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 232.00 | 1 028 030.00 | | 1 206 232.00 |
DP Provisions pour risques | 50 500.00 | 31 722.00 | | 50 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 500.00 | 31 722.00 | | 50 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 984.00 | 249 303.00 | | 178 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 258.00 | 28 605.00 | | 28 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 533.00 | 99 334.00 | | 45 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 049.00 | 890 710.00 | | 820 049.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 246.00 | 1 275 834.00 | | 1 082 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 978.00 | 2 335 585.00 | | 2 338 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 292.00 | 1 135 401.00 | | 1 029 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 514.00 | | 21 134.00 | 1 432 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 739.00 | | | 1 054 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 220.00 | | 19 229.00 | 371 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 1 905.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 440.00 | 26 537.00 | | 253 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 641.00 | 26 537.00 | | 251 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 722.00 | 18 778.00 | | 31 722.00 |
6T Sur comptes clients | 21 773.00 | 24 356.00 | 7 322.00 | 21 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 773.00 | 24 356.00 | 7 322.00 | 21 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 495.00 | 43 134.00 | 7 322.00 | 53 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 134.00 | 7 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 924.00 | 360 924.00 | | 360 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 636.00 | 183 636.00 | | 183 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 722 463.00 | 722 463.00 | | 722 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 984.00 | 133 911.00 | 45 073.00 | 178 984.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 301.00 | 930 856.00 | 8 445.00 | 939 301.00 |
VW T.V.A. | 193 072.00 | 193 072.00 | | 193 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 365.00 | 1 029 292.00 | 45 073.00 | 1 074 365.00 |