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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 440.00 | | 1 100 440.00 | 1 100 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 400.00 | 105 053.00 | 39 347.00 | 144 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 971.00 | 202 011.00 | 82 960.00 | 284 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 070.00 | 308 863.00 | 1 231 207.00 | 1 540 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 814.00 | 56 484.00 | 902 330.00 | 958 814.00 |
BZ Autres créances | 149 406.00 | | 149 406.00 | 149 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 314 347.00 | | 314 347.00 | 314 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 954.00 | 56 484.00 | 1 517 469.00 | 1 573 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 024.00 | 365 347.00 | 2 748 676.00 | 3 114 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
DG Autres réserves | 1 082 317.00 | 904 115.00 | | 1 082 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 216.00 | 178 202.00 | | 212 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 448.00 | 1 206 232.00 | | 1 418 448.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 500.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 500.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 094.00 | 178 984.00 | | 291 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 351.00 | 28 258.00 | | 28 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 45 533.00 | | 76 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 541.00 | 820 049.00 | | 876 541.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 541.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 229.00 | 1 082 246.00 | | 1 280 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 676.00 | 2 338 978.00 | | 2 748 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 348.00 | 1 029 292.00 | | 1 272 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 437.00 | 46 433.00 | | 173 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 647.00 | | 86 847.00 | 1 453 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 1 540 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 429 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 739.00 | | 47 500.00 | 1 054 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 449.00 | | 39 347.00 | 390 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 977.00 | 28 899.00 | 13.00 | 279 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 178.00 | 28 899.00 | 13.00 | 278 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 500.00 | | 500.00 | 50 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 807.00 | 34 613.00 | 16 935.00 | 38 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 807.00 | 34 613.00 | 16 935.00 | 38 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 307.00 | 34 613.00 | 17 435.00 | 89 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 613.00 | 17 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 940 431.00 | 940 431.00 | | 940 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 051.00 | 1 112 606.00 | 8 445.00 | 1 121 051.00 |