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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 2 934.00 | 391.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
AP Constructions | 179 592.00 | 35 693.00 | 143 898.00 | 179 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 418.00 | 49 887.00 | 101 530.00 | 151 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 803.00 | 19 831.00 | 20 972.00 | 40 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 399.00 | 108 346.00 | 597 052.00 | 705 399.00 |
BT Marchandises | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 579.00 | 37 441.00 | 965 138.00 | 1 002 579.00 |
BZ Autres créances | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CF Disponibilités | 174 792.00 | | 174 792.00 | 174 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 112.00 | 37 441.00 | 1 291 671.00 | 1 329 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 512.00 | 145 787.00 | 1 888 724.00 | 2 034 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 997.00 | | | 257 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
DL TOTAL (I) | 519 427.00 | | | 519 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 771.00 | | | 1 115 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 297.00 | | | 1 369 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 724.00 | | | 1 888 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 493.00 | | | 1 254 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 768 955.00 | | 12 768 955.00 | 12 768 955.00 |
FD Production vendue biens | -18 734.00 | | -18 734.00 | -18 734.00 |
FG Production vendue services | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 754 974.00 | | 12 754 974.00 | 12 754 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 808 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 180 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 990.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 668 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 876 375.00 | | | 12 876 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 945.00 | | | 12 724 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 566.00 | | 3 912.00 | 711 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 705 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 424 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 899.00 | | 427.00 | 12 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 331.00 | | 3 485.00 | 431 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 436.00 | 30 024.00 | 7 114.00 | 85 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | 117.00 | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 619.00 | 29 907.00 | 7 114.00 | 82 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 771.00 | 1 115 771.00 | | 1 115 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 957 017.00 | | | 957 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VB T. V. A. | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VC Groupe et associés | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 962.00 | 52 158.00 | 110 475.00 | 166 962.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VP Divers | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 312.00 | 1 091 312.00 | | 1 091 312.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 297.00 | 1 254 493.00 | 110 475.00 | 1 369 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
ST Autres comptes | 221 130.00 | | | 221 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 057.00 | | | 153 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 529 659.00 | | | 2 529 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473 546.00 | | | 2 473 546.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |