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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
AP Constructions | 179 592.00 | 76 276.00 | 103 315.00 | 179 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 088.00 | 108 255.00 | 59 832.00 | 168 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 630.00 | 513 504.00 | 640 126.00 | 1 153 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 387.00 | 703 851.00 | 1 133 533.00 | 1 837 387.00 |
BT Marchandises | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 978.00 | 6 395.00 | 2 552 582.00 | 2 558 978.00 |
BZ Autres créances | 409 239.00 | | 409 239.00 | 409 239.00 |
CF Disponibilités | 852 455.00 | | 852 455.00 | 852 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 980.00 | 6 395.00 | 3 907 584.00 | 3 913 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 367.00 | 710 249.00 | 5 041 117.00 | 5 751 367.00 |
CU Autres participations | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 309 978.00 | 309 978.00 | | 309 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 620.00 | 165 383.00 | | 182 620.00 |
DL TOTAL (I) | 602 598.00 | 585 361.00 | | 602 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 790.00 | 408 301.00 | | 426 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 660.00 | 2 537 834.00 | | 3 864 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 999.00 | 88 140.00 | | 91 999.00 |
EA Autres dettes | 55 067.00 | 35 387.00 | | 55 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 438 518.00 | 3 069 664.00 | | 4 438 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 117.00 | 3 655 026.00 | | 5 041 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 271.00 | 2 851 971.00 | | 4 211 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 928 105.00 | | 28 928 105.00 | 28 928 105.00 |
FG Production vendue services | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 048 181.00 | | 29 048 181.00 | 29 048 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 167 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 016 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 972 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 880.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011.00 | 6 070.00 | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 6 070.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 216.00 | -5 189.00 | | -8 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 234.00 | 54 753.00 | | 53 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 219 393.00 | 21 787 414.00 | | 29 219 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 036 773.00 | 21 622 031.00 | | 29 036 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 620.00 | 165 383.00 | | 182 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 359.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 661.00 | 3 637 414.00 | 227 247.00 | 3 864 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 978.00 | 2 558 978.00 | | 2 558 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VC Groupe et associés | 213 953.00 | 213 953.00 | | 213 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 791.00 | 426 791.00 | | 426 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VP Divers | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 143.00 | 2 969 143.00 | | 2 969 143.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 438 519.00 | 4 211 272.00 | 227 247.00 | 4 438 519.00 |