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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 817.00 | 81.00 | 2 899.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
AP Constructions | 179 592.00 | 27 577.00 | 152 015.00 | 179 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 418.00 | 39 596.00 | 111 821.00 | 151 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 591.00 | 15 445.00 | 34 145.00 | 49 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 566.00 | 85 436.00 | 626 130.00 | 711 566.00 |
BT Marchandises | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 449.00 | 9 451.00 | 815 998.00 | 825 449.00 |
BZ Autres créances | 129 571.00 | 4 734.00 | 124 837.00 | 129 571.00 |
CF Disponibilités | 176 158.00 | | 176 158.00 | 176 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 254.00 | 14 185.00 | 1 153 069.00 | 1 167 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 820.00 | 99 621.00 | 1 779 199.00 | 1 878 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 527 997.00 | | | 527 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 738.00 | | | 217 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 667.00 | | | 902 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
EA Autres dettes | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 202.00 | | | 1 251 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 199.00 | | | 1 779 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 405.00 | | | 1 084 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 535 887.00 | | 12 535 887.00 | 12 535 887.00 |
FG Production vendue services | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 536 573.00 | | 12 536 573.00 | 12 536 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 765 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 999 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 181 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 592.00 | | | 12 798 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706 205.00 | | | 12 706 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 667.00 | 902 667.00 | | 902 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 814 108.00 | | | 814 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
VC Groupe et associés | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 738.00 | 50 941.00 | 155 118.00 | 217 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
VP Divers | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 980.00 | 957 980.00 | | 957 980.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 202.00 | 1 084 405.00 | 155 118.00 | 1 251 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
ST Autres comptes | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 522 430.00 | | | 2 522 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 455 103.00 | | | 2 455 103.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 451.00 | | | 243 451.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |