| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 4 376.00 | 1 439.00 | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
AP Constructions | 179 592.00 | 51 927.00 | 127 665.00 | 179 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 217.00 | 70 666.00 | 82 551.00 | 153 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 017.00 | 97 858.00 | 407 159.00 | 505 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 903.00 | 224 828.00 | 949 074.00 | 1 173 903.00 |
BT Marchandises | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 612.00 | 566.00 | 1 200 045.00 | 1 200 612.00 |
BZ Autres créances | 293 516.00 | | 293 516.00 | 293 516.00 |
CF Disponibilités | 704 561.00 | | 704 561.00 | 704 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 305.00 | 566.00 | 2 265 738.00 | 2 266 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 208.00 | 225 395.00 | 3 214 812.00 | 3 440 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 543.00 | | | 305 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
DL TOTAL (I) | 569 978.00 | | | 569 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 763.00 | | | 325 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 302.00 | | | 2 182 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
EA Autres dettes | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 834.00 | | | 2 644 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 812.00 | | | 3 214 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 432.00 | | | 2 586 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 123 820.00 | | 20 123 820.00 | 20 123 820.00 |
FG Production vendue services | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 140 193.00 | | 20 140 193.00 | 20 140 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 241 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 433 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 37 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 096 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 315 596.00 | | | 20 315 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 161 161.00 | | | 20 161 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 254.00 | | 338 510.00 | 850 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 861.00 | 1 173 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 861.00 | 890 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 102.00 | | 338 510.00 | 567 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 335.00 | | | 267 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 177.00 | 79 513.00 | 14 861.00 | 160 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 972.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 772.00 | 78 541.00 | 14 861.00 | 156 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 967.00 | 566.00 | 16 967.00 | 16 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 967.00 | 566.00 | 16 967.00 | 16 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 967.00 | 566.00 | 16 967.00 | 16 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 16 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 302.00 | 2 182 302.00 | | 2 182 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 283.00 | 1 180 283.00 | | 1 180 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VB T. V. A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VC Groupe et associés | 174 864.00 | 174 864.00 | | 174 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 763.00 | 325 763.00 | | 325 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VP Divers | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 590.00 | 1 496 590.00 | | 1 496 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 432.00 | 2 586 432.00 | | 2 586 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
ST Autres comptes | 261 549.00 | | | 261 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -527.00 | | | -527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 062 104.00 | | | 4 062 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 950 165.00 | | | 3 950 165.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 841.00 | | | 345 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |