| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 819.00 | 1 048.00 | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 179 592.00 | 4 394.00 | 175 197.00 | 179 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 418.00 | 8 788.00 | 142 629.00 | 151 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 696.00 | 13 583.00 | 328 113.00 | 341 696.00 |
BT Marchandises | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 731.00 | 43 046.00 | 1 228 684.00 | 1 271 731.00 |
BZ Autres créances | 489 799.00 | | 489 799.00 | 489 799.00 |
CF Disponibilités | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 323.00 | 43 046.00 | 1 802 276.00 | 1 845 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 019.00 | 56 629.00 | 2 130 389.00 | 2 187 019.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 920.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 607.00 | 188 498.00 | | 230 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | 42 188.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | 378 823.00 | 340 607.00 | | 378 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 299.00 | 77 324.00 | | 545 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 283.00 | 1 026 155.00 | | 1 174 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | 51 478.00 | | 31 983.00 |
EA Autres dettes | | 140 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 751 565.00 | 1 316 059.00 | | 1 751 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 389.00 | 1 656 666.00 | | 2 130 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 248.00 | 1 316 059.00 | | 1 499 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 170.00 | 77 324.00 | | 254 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 865 142.00 | | 14 865 142.00 | 14 865 142.00 |
FG Production vendue services | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 877 888.00 | | 14 877 888.00 | 14 877 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 879 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 262 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 20 892.00 | | 18 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 230.00 | 16 936 501.00 | | 14 889 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 851 014.00 | 16 894 313.00 | | 14 851 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 216.00 | 42 188.00 | | 38 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 540.00 | | 323 946.00 | 66 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 990.00 | 4 800.00 | 341 696.00 | 43 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | 4 800.00 | 331 410.00 | 43 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | | 323 885.00 | 56 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 60.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 10 955.00 | 4 800.00 | 7 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 10 955.00 | 4 800.00 | 7 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 283.00 | 1 174 283.00 | | 1 174 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 909.00 | | | 1 226 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
VB T. V. A. | 27 571.00 | | | 27 571.00 |
VC Groupe et associés | 455 124.00 | | | 455 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 170.00 | 254 170.00 | | 254 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 128.00 | 38 811.00 | 169 384.00 | 291 128.00 |
VI Groupe et associés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VP Divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 748.00 | 1 770 687.00 | 60.00 | 1 770 748.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 565.00 | 1 499 248.00 | 169 384.00 | 1 751 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 6 415.00 | | 4 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 372.00 | 38 053.00 | | 31 372.00 |
ST Autres comptes | 243 154.00 | 218 859.00 | | 243 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 444.00 | 28 209.00 | | 3 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 739.00 | 208 576.00 | | 161 739.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 620 526.00 | 1 103 729.00 | | 620 526.00 |
YT Sous‐traitance | 64 441.00 | 64 952.00 | | 64 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | 6 273.00 | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | 12 688.00 | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 914 373.00 | 3 308 886.00 | | 2 914 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859 775.00 | 3 268 910.00 | | 2 859 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 055.00 | 350 075.00 | | 355 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |