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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 3 404.00 | 2 412.00 | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
AP Constructions | 179 592.00 | 43 810.00 | 135 781.00 | 179 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 217.00 | 60 195.00 | 93 022.00 | 153 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 369.00 | 52 766.00 | 128 602.00 | 181 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 254.00 | 160 177.00 | 690 077.00 | 850 254.00 |
BT Marchandises | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 693.00 | 16 967.00 | 897 725.00 | 914 693.00 |
BZ Autres créances | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CF Disponibilités | 413 595.00 | | 413 595.00 | 413 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 176.00 | 16 967.00 | 1 478 208.00 | 1 495 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 431.00 | 177 144.00 | 2 168 286.00 | 2 345 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 427.00 | | | 259 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
DL TOTAL (I) | 565 543.00 | | | 565 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 652.00 | | | 232 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 320.00 | | | 1 155 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 081.00 | | | 189 081.00 |
EA Autres dettes | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 743.00 | | | 1 602 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 286.00 | | | 2 168 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 743.00 | | | 1 602 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 487 550.00 | | 14 487 550.00 | 14 487 550.00 |
FG Production vendue services | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 496 237.00 | | 14 496 237.00 | 14 496 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 598 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 802 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700 455.00 | | | 14 700 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 504 339.00 | | | 14 504 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 320.00 | 1 155 320.00 | | 1 155 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 891 045.00 | | | 891 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VC Groupe et associés | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 652.00 | 232 652.00 | | 232 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
VP Divers | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 813.00 | 1 030 813.00 | | 1 030 813.00 |
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 743.00 | 1 602 743.00 | | 1 602 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
ST Autres comptes | 208 614.00 | | | 208 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 907 385.00 | | | 2 907 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 819 735.00 | | | 2 819 735.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 705.00 | | | 274 705.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |