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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 586.00 | 94 398.00 | 25 188.00 | 119 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 189.00 | 228 092.00 | 142 097.00 | 370 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 719.00 | 322 490.00 | 294 230.00 | 616 719.00 |
BT Marchandises | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 625 338.00 | | 625 338.00 | 625 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 794.00 | | 826 794.00 | 826 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 513.00 | 322 490.00 | 1 121 024.00 | 1 443 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -135 760.00 | | | -135 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 998.00 | | | -75 998.00 |
DL TOTAL (I) | -202 958.00 | | | -202 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 369.00 | | | 540 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 514.00 | | | 590 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 982.00 | | | 1 323 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 024.00 | | | 1 121 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 982.00 | | | 1 323 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 273.00 | | | 540 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 150.00 | | 1 232 150.00 | 1 232 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 150.00 | | 1 232 150.00 | 1 232 150.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 171.00 | | | 1 232 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 168.00 | | | 1 308 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 998.00 | | | -75 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 864.00 | | 1 275.00 | 616 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 14 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 616 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 489 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 775.00 | | 1 275.00 | 489 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
UX Autres créances clients | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 273.00 | 540 273.00 | | 540 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 590 514.00 | 590 514.00 | | 590 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 594.00 | 66 877.00 | 14 717.00 | 81 594.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 982.00 | 1 323 982.00 | | 1 323 982.00 |