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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 994.00 | 107 556.00 | 18 438.00 | 125 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 951.00 | 284 158.00 | 105 793.00 | 389 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 125.00 | 391 714.00 | 252 411.00 | 644 125.00 |
BT Marchandises | 237 809.00 | | 237 809.00 | 237 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526.00 | 89.00 | 20 437.00 | 20 526.00 |
BZ Autres créances | 398 138.00 | | 398 138.00 | 398 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 589.00 | 89.00 | 747 500.00 | 747 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 714.00 | 391 803.00 | 999 911.00 | 1 391 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -376 197.00 | -335 370.00 | | -376 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 188.00 | -40 827.00 | | 119 188.00 |
DL TOTAL (I) | -248 209.00 | -367 397.00 | | -248 209.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 802 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 966.00 | 346 966.00 | | 380 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 068.00 | 32 687.00 | | 36 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 3 426.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 831 025.00 | 90 824.00 | | 831 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 120.00 | 1 276 591.00 | | 1 248 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 911.00 | 909 194.00 | | 999 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 867.00 | | 1 865 867.00 | 1 865 867.00 |
FG Production vendue services | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 820.00 | | 1 867 820.00 | 1 867 820.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 5 881.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 5 881.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -5 881.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 281.00 | 1 283 310.00 | | 1 868 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 093.00 | 1 324 137.00 | | 1 749 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 188.00 | -40 827.00 | | 119 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 607.00 | | 5 518.00 | 638 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 292.00 | | 5 003.00 | 511 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 515.00 | 15 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 836.00 | 17 877.00 | | 373 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 836.00 | 17 877.00 | | 373 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 966.00 | 380 966.00 | | 380 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 296.00 | 127 296.00 | | 127 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 703 729.00 | 703 729.00 | | 703 729.00 |
VP Divers | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 669.00 | 355 669.00 | | 355 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 374.00 | 420 771.00 | 15 602.00 | 436 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 120.00 | 1 248 120.00 | | 1 248 120.00 |