| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 594.00 | 112 462.00 | 184 131.00 | 296 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 393.00 | 300 033.00 | 311 360.00 | 611 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 546.00 | 412 495.00 | 624 050.00 | 1 036 546.00 |
BT Marchandises | 254 187.00 | | 254 187.00 | 254 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 212.00 | 90.00 | 10 122.00 | 10 212.00 |
BZ Autres créances | 422 197.00 | | 422 197.00 | 422 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 165.00 | 90.00 | 749 075.00 | 749 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 710.00 | 412 585.00 | 1 373 125.00 | 1 785 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -257 009.00 | -376 197.00 | | -257 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 921.00 | 119 188.00 | | 327 921.00 |
DL TOTAL (I) | 79 712.00 | -248 209.00 | | 79 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 017.00 | | | 1 094 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 380 966.00 | | 135 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 551.00 | 36 068.00 | | 53 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 60.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 831 025.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 413.00 | 1 248 120.00 | | 1 293 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 125.00 | 999 911.00 | | 1 373 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 601.00 | | 1 641 601.00 | 1 641 601.00 |
FG Production vendue services | 426 947.00 | | 426 947.00 | 426 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 548.00 | | 2 068 548.00 | 2 068 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 260.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 600.00 | 1 260.00 | | 58 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 752.00 | -1 260.00 | | -57 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 079.00 | 1 868 281.00 | | 2 146 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 158.00 | 1 749 093.00 | | 1 818 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 921.00 | 119 188.00 | | 327 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 125.00 | | 392 421.00 | 644 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 295.00 | | 392 041.00 | 516 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 602.00 | | 379.00 | 15 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 714.00 | 20 781.00 | | 391 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 714.00 | 20 781.00 | | 391 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89.00 | | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VC Groupe et associés | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 094 017.00 | 1 094 017.00 | | 1 094 017.00 |
VP Divers | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 357.00 | 432 376.00 | 15 982.00 | 448 357.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 413.00 | 1 293 413.00 | | 1 293 413.00 |