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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 673.00 | 104 188.00 | 19 486.00 | 123 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 268.00 | 269 649.00 | 117 619.00 | 387 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 607.00 | 373 836.00 | 264 771.00 | 638 607.00 |
BT Marchandises | 189 688.00 | | 189 688.00 | 189 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 353 475.00 | | 353 475.00 | 353 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 423.00 | | 644 423.00 | 644 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 030.00 | 373 836.00 | 909 194.00 | 1 283 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -335 370.00 | -298 710.00 | | -335 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 827.00 | -36 660.00 | | -40 827.00 |
DL TOTAL (I) | -367 397.00 | -326 570.00 | | -367 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 055 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 688.00 | 893 039.00 | | 802 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 966.00 | 98 517.00 | | 346 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 687.00 | 40 108.00 | | 32 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EA Autres dettes | 90 824.00 | 8 697.00 | | 90 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 591.00 | 3 096 143.00 | | 1 276 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 194.00 | 2 769 574.00 | | 909 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 335.00 | | 1 280 335.00 | 1 280 335.00 |
FG Production vendue services | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 309.00 | | 1 283 309.00 | 1 283 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | | | -5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 310.00 | 1 302 555.00 | | 1 283 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 137.00 | 1 339 215.00 | | 1 324 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 827.00 | -36 660.00 | | -40 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 200.00 | | 7 407.00 | 631 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 075.00 | | 7 217.00 | 504 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | 190.00 | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 590.00 | 17 246.00 | | 356 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 590.00 | 17 246.00 | | 356 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 966.00 | 346 966.00 | | 346 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VI Groupe et associés | 802 688.00 | 802 688.00 | | 802 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VP Divers | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 142.00 | 295 147.00 | | 295 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 126.00 | 377 039.00 | 15 088.00 | 392 126.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 591.00 | 1 276 591.00 | | 1 276 591.00 |