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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 586.00 | 97 704.00 | 21 882.00 | 119 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 689.00 | 241 574.00 | 130 115.00 | 371 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 084.00 | 339 278.00 | 278 806.00 | 618 084.00 |
BT Marchandises | 157 681.00 | | 157 681.00 | 157 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 213 458.00 | | 1 213 458.00 | 1 213 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 365.00 | | 1 448 365.00 | 1 448 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 449.00 | 339 278.00 | 1 727 171.00 | 2 066 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -211 758.00 | | | -211 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 952.00 | | | -86 952.00 |
DL TOTAL (I) | -289 910.00 | | | -289 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 197.00 | | | 1 107 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 134.00 | | | 756 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 080.00 | | | 2 017 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 171.00 | | | 1 727 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 080.00 | | | 2 017 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 593.00 | | 1 153 593.00 | 1 153 593.00 |
FG Production vendue services | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 448.00 | | 1 155 448.00 | 1 155 448.00 |
FQ Autres produits | | | 10 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 972.00 | | | -24 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 717.00 | | | 1 165 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 669.00 | | | 1 252 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 952.00 | | | -86 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 719.00 | | 4 300.00 | 616 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 14 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 618 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 491 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 775.00 | | 4 300.00 | 489 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 490.00 | 16 788.00 | | 322 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 490.00 | 16 788.00 | | 322 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 177.00 | 1 107 177.00 | | 1 107 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 742 793.00 | 742 793.00 | | 742 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 776.00 | 77 194.00 | 14 582.00 | 91 776.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 080.00 | 2 017 080.00 | | 2 017 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |