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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 228.00 | | 112 228.00 | 112 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 271.00 | 100 984.00 | 19 287.00 | 120 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 803.00 | 255 606.00 | 128 197.00 | 383 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 200.00 | 356 590.00 | 274 610.00 | 631 200.00 |
BT Marchandises | 181 072.00 | | 181 072.00 | 181 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BZ Autres créances | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 118 911.00 | | 2 118 911.00 | 2 118 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 963.00 | | 2 494 963.00 | 2 494 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 163.00 | 356 590.00 | 2 769 574.00 | 3 126 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -298 710.00 | -211 758.00 | | -298 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 660.00 | -86 952.00 | | -36 660.00 |
DL TOTAL (I) | -326 570.00 | -289 910.00 | | -326 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 76.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 782.00 | 1 107 197.00 | | 2 055 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 039.00 | 756 134.00 | | 893 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 517.00 | 98 188.00 | | 98 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 108.00 | 52 427.00 | | 40 108.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 3 059.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 143.00 | 2 017 080.00 | | 3 096 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 574.00 | 1 727 171.00 | | 2 769 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 319.00 | | 1 284 319.00 | 1 284 319.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 319.00 | | 1 284 319.00 | 1 284 319.00 |
FQ Autres produits | | | 18 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 555.00 | 1 165 717.00 | | 1 302 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 215.00 | 1 252 669.00 | | 1 339 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 660.00 | -86 952.00 | | -36 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 084.00 | | 13 116.00 | 618 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 275.00 | | 12 800.00 | 491 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 582.00 | | 316.00 | 14 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 278.00 | 17 312.00 | | 339 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 278.00 | 17 312.00 | | 339 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 782.00 | 2 055 782.00 | | 2 055 782.00 |
VI Groupe et associés | 880 332.00 | 880 332.00 | | 880 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VP Divers | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 914.00 | | | 86 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 847.00 | 194 949.00 | 14 898.00 | 209 847.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 143.00 | 3 096 143.00 | | 3 096 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |