| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 291.00 | 159.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 534 249.00 | 50 785.00 | 483 463.00 | 534 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 109.00 | 234 516.00 | 584 593.00 | 819 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 681.00 | 51 839.00 | 136 842.00 | 188 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 754 489.00 | 343 431.00 | 1 411 058.00 | 1 754 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 030.00 | 6 662.00 | 616 367.00 | 623 030.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CF Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 395.00 | 6 662.00 | 825 732.00 | 832 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 883.00 | 350 093.00 | 2 236 790.00 | 2 586 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 603.00 | 171 826.00 | | 193 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 229.00 | 21 778.00 | | 56 229.00 |
DL TOTAL (I) | 250 933.00 | 194 703.00 | | 250 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 112.00 | 1 568 270.00 | | 1 467 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 389.00 | 675.00 | | 30 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 742.00 | 268 622.00 | | 183 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 663.00 | 263 929.00 | | 229 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 728.00 | | |
EA Autres dettes | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 858.00 | 2 189 136.00 | | 1 985 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 790.00 | 2 383 839.00 | | 2 236 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 796.00 | 1 002 917.00 | | 1 021 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 586.00 | 98 277.00 | | 138 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 316 609.00 | 14 137.00 | 2 330 747.00 | 2 316 609.00 |
FG Production vendue services | 261 434.00 | | 261 434.00 | 261 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 043.00 | 14 137.00 | 2 592 180.00 | 2 578 043.00 |
FM Production stockée | | | 44 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 621.00 | 460.00 | | 21 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 081.00 | 58 857.00 | | 66 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 32 002.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 43.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 33 266.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -1 263.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 726.00 | -3 345.00 | | 14 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 763.00 | 2 561 235.00 | | 2 661 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 534.00 | 2 539 458.00 | | 2 605 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 229.00 | 21 778.00 | | 56 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 765.00 | 195 269.00 | | 245 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 011.00 | | 81 287.00 | 1 681 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 898.00 | 912.00 | 1 754 489.00 | 6 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 206 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | 1 548 038.00 | 6 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 137.00 | | 225.00 | 207 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 874.00 | | 81 062.00 | 1 473 874.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 125.00 | 202 217.00 | 912.00 | 142 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 3 982.00 | 912.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 905.00 | 198 235.00 | | 138 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 970.00 | 1 284.00 | 3 592.00 | 8 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 970.00 | 1 284.00 | 3 592.00 | 8 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 970.00 | 1 284.00 | 3 592.00 | 8 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | 3 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
UX Autres créances clients | 615 029.00 | | | 615 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 112.00 | 506 089.00 | 821 819.00 | 1 467 112.00 |
VI Groupe et associés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 528.00 | | | 258 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 843.00 | 701 207.00 | 13 636.00 | 714 843.00 |
VW T.V.A. | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 819.00 | 1 021 796.00 | 821 819.00 | 1 982 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 922.00 | 62 715.00 | | 37 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 983.00 | 40 428.00 | | 38 983.00 |
ST Autres comptes | 878 730.00 | 838 558.00 | | 878 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 380.00 | 220 487.00 | | 63 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786 477.00 | 779 104.00 | | 786 477.00 |
YT Sous‐traitance | 11 910.00 | 10 808.00 | | 11 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 860.00 | 5 143.00 | | 30 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 900.00 | 13 703.00 | | 14 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 822.00 | 76 418.00 | | 52 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 840.00 | 495 197.00 | | 525 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 835.00 | 279 681.00 | | 274 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 863.00 | 1 115 424.00 | | 1 023 863.00 |