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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 662.00 | 24.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 469 704.00 | 83 779.00 | 385 925.00 | 469 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 916.00 | 418 182.00 | 265 734.00 | 683 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 317.00 | 85 509.00 | 75 808.00 | 161 317.00 |
AX Avances et acomptes | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 099.00 | 594 132.00 | 961 967.00 | 1 556 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 860.00 | 7 768.00 | 588 092.00 | 595 860.00 |
BZ Autres créances | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
CF Disponibilités | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 238.00 | 7 768.00 | 983 470.00 | 991 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 337.00 | 601 900.00 | 1 945 437.00 | 2 547 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 959.00 | | | 275 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
DL TOTAL (I) | 376 555.00 | | | 376 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 712.00 | | | 970 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 440.00 | | | 289 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 095.00 | | | 223 095.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 381.00 | | | 1 531 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 437.00 | | | 1 945 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 412.00 | | | 989 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 120.00 | | 171 979.00 | 1 384 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 450.00 | | 235.00 | 206 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 670.00 | | 169 964.00 | 1 177 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 394.00 | 163 738.00 | | 430 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 212.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 944.00 | 163 527.00 | | 423 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 30 000.00 | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 268.00 | 30 000.00 | | 15 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 440.00 | 289 440.00 | | 289 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 585 584.00 | | | 585 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VB T. V. A. | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 712.00 | 428 742.00 | 518 884.00 | 970 712.00 |
VI Groupe et associés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 340.00 | 830 560.00 | 1 780.00 | 832 340.00 |
VW T.V.A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 381.00 | 989 412.00 | 518 884.00 | 1 531 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
ST Autres comptes | 733 555.00 | | | 733 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 095.00 | | | 149 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
YT Sous‐traitance | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 165.00 | | | 558 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 214.00 | | | 277 214.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 828.00 | | | 1 036 828.00 |