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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 112.00 | 29 586.00 | 2 526.00 | 32 112.00 |
AH Fonds commercial | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
AN Terrains | 120 756.00 | 3 222.00 | 117 534.00 | 120 756.00 |
AP Constructions | 480 853.00 | 168 376.00 | 312 477.00 | 480 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 023.00 | 648 718.00 | 240 305.00 | 889 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 042.00 | 216 287.00 | 148 755.00 | 365 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 650.00 | 1 066 188.00 | 1 072 462.00 | 2 138 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 488.00 | | 288 488.00 | 288 488.00 |
BT Marchandises | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 192.00 | 3 458.00 | 408 734.00 | 412 192.00 |
BZ Autres créances | 139 182.00 | | 139 182.00 | 139 182.00 |
CF Disponibilités | 322 216.00 | | 322 216.00 | 322 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 107.00 | 3 458.00 | 1 252 649.00 | 1 256 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 757.00 | 1 069 646.00 | 2 325 111.00 | 3 394 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
DG Autres réserves | 380 822.00 | | | 380 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 145.00 | | | 294 145.00 |
DL TOTAL (I) | 986 331.00 | | | 986 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 536.00 | | | 670 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 359.00 | | | 350 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 194.00 | | | 247 194.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 280.00 | | | 1 316 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 111.00 | | | 2 325 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 769.00 | | | 1 029 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 374.00 | | 204 612.00 | 2 046 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 336.00 | 2 138 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 173.00 | 282 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 383.00 | 1 855 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 944.00 | | 790.00 | 286 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 234.00 | | 203 822.00 | 1 757 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 787.00 | 110 494.00 | 68 102.00 | 1 023 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 8 509.00 | 5 173.00 | 26 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 537.00 | 101 985.00 | 62 929.00 | 997 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 621.00 | | 34 121.00 | 56 621.00 |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 1 089.00 | 1 190.00 | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | 1 089.00 | 1 190.00 | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 180.00 | 1 089.00 | 35 311.00 | 60 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 35 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 359.00 | 350 359.00 | | 350 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 406 506.00 | 406 506.00 | | 406 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
VC Groupe et associés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 080.00 | 165 569.00 | 264 024.00 | 452 080.00 |
VI Groupe et associés | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 811.00 | | | 164 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 881.00 | 618 481.00 | 400.00 | 618 881.00 |
VW T.V.A. | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 280.00 | 1 029 769.00 | 264 024.00 | 1 316 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |