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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 494.00 | 18 272.00 | 18 223.00 | 36 494.00 |
AH Fonds commercial | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 490 853.00 | 132 096.00 | 358 757.00 | 490 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 291.00 | 623 339.00 | 178 951.00 | 802 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 789.00 | 146 940.00 | 205 849.00 | 352 789.00 |
AX Avances et acomptes | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 865.00 | 920 647.00 | 1 054 218.00 | 1 974 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 241.00 | | 420 241.00 | 420 241.00 |
BT Marchandises | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 380.00 | 1 111.00 | 375 269.00 | 376 380.00 |
BZ Autres créances | 80 553.00 | | 80 553.00 | 80 553.00 |
CF Disponibilités | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 432.00 | | 172 432.00 | 172 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 224.00 | 1 111.00 | 1 125 113.00 | 1 126 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 089.00 | 921 758.00 | 2 179 331.00 | 3 101 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 004.00 | | | 416 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DL TOTAL (I) | 461 364.00 | | | 461 364.00 |
DP Provisions pour risques | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 956.00 | | | 862 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 145.00 | | | 310 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
EA Autres dettes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 346.00 | | | 1 631 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 331.00 | | | 2 179 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 821.00 | | | 1 209 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 326.00 | | 93 362.00 | 1 899 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 823.00 | 1 974 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 823.00 | 1 686 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 874.00 | | 5 070.00 | 281 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 657.00 | | 88 292.00 | 1 615 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 155.00 | 55 817.00 | 2 325.00 | 867 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 440.00 | 4 832.00 | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 716.00 | 50 985.00 | 2 325.00 | 853 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 145.00 | 310 145.00 | | 310 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 374 098.00 | 274 098.00 | | 374 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 956.00 | 341 856.00 | 411 854.00 | 762 956.00 |
VI Groupe et associés | 234 130.00 | 234 130.00 | | 234 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 432.00 | 172 432.00 | | 172 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 144.00 | 629 364.00 | 1 780.00 | 631 144.00 |
VW T.V.A. | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 921.00 | 1 209 821.00 | 411 854.00 | 1 630 921.00 |