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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 424.00 | 13 440.00 | 17 985.00 | 31 424.00 |
AH Fonds commercial | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 490 853.00 | 122 279.00 | 368 575.00 | 490 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 951.00 | 600 245.00 | 199 706.00 | 799 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 853.00 | 131 192.00 | 187 661.00 | 318 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 326.00 | 867 155.00 | 1 032 171.00 | 1 899 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 029.00 | | 429 029.00 | 429 029.00 |
BT Marchandises | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 370.00 | 1 111.00 | 534 259.00 | 535 370.00 |
BZ Autres créances | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CF Disponibilités | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 632.00 | | 221 632.00 | 221 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 845.00 | 1 111.00 | 1 321 734.00 | 1 322 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 171.00 | 868 266.00 | 2 353 905.00 | 3 222 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 673.00 | | | 385 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
DL TOTAL (I) | 498 248.00 | | | 498 248.00 |
DP Provisions pour risques | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 418.00 | | | 878 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 959.00 | | | 223 959.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 036.00 | | | 1 754 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 905.00 | | | 2 353 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 215.00 | | | 1 295 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 361.00 | | 101 965.00 | 1 797 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 635.00 | | 17 239.00 | 264 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 931.00 | | 84 726.00 | 1 530 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 552.00 | 117 603.00 | | 749 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 894.00 | 3 546.00 | | 9 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 658.00 | 114 057.00 | | 739 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 34 121.00 | | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 768.00 | | 6 657.00 | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 768.00 | | 6 657.00 | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 268.00 | 34 121.00 | 6 657.00 | 75 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 6 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 561.00 | 480 561.00 | | 480 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 533 089.00 | | | 533 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 418.00 | 419 597.00 | 458 821.00 | 878 418.00 |
VI Groupe et associés | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 803.00 | | | 208 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 246.00 | | | 253 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 405.00 | 834 625.00 | 1 780.00 | 836 405.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 036.00 | 1 295 215.00 | 458 821.00 | 1 754 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |