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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 494.00 | 26 250.00 | 10 245.00 | 36 494.00 |
AH Fonds commercial | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 480 853.00 | 149 125.00 | 331 728.00 | 480 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 266.00 | 663 608.00 | 245 657.00 | 909 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 116.00 | 184 570.00 | 176 546.00 | 361 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 374.00 | 1 023 553.00 | 1 022 821.00 | 2 046 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 324.00 | | 437 324.00 | 437 324.00 |
BT Marchandises | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 225.00 | 3 559.00 | 367 666.00 | 371 225.00 |
BZ Autres créances | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CF Disponibilités | 145 267.00 | | 145 267.00 | 145 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 866.00 | 3 559.00 | 1 200 306.00 | 1 203 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 239.00 | 1 027 112.00 | 2 223 127.00 | 3 250 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 121.00 | 416 004.00 | | 304 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 822.00 | 38 117.00 | | 380 822.00 |
DL TOTAL (I) | 692 186.00 | 461 364.00 | | 692 186.00 |
DP Provisions pour risques | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | 82 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 621.00 | 86 621.00 | | 56 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 498.00 | 862 956.00 | | 597 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 546.00 | 234 135.00 | | 237 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 110.00 | 310 145.00 | | 297 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 566.00 | 200 040.00 | | 323 566.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 8 556.00 | | 6 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 835.00 | 15 090.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 320.00 | 1 631 346.00 | | 1 474 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 127.00 | 2 179 331.00 | | 2 223 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 320.00 | 1 630 921.00 | | 1 474 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 35 016.00 | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 865.00 | | 138 618.00 | 1 974 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -400.00 | | 2 195.00 | -400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -400.00 | 67 509.00 | 2 046 374.00 | -400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 509.00 | 1 757 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 944.00 | | | 286 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 126.00 | | 138 618.00 | 1 686 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 647.00 | 110 908.00 | 8 002.00 | 920 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 272.00 | 7 978.00 | | 18 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 375.00 | 102 930.00 | 8 002.00 | 902 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 621.00 | | 30 000.00 | 86 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 4 671.00 | 2 222.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 4 671.00 | 2 222.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 732.00 | 4 671.00 | 32 222.00 | 87 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 559.00 | 31 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 110.00 | 297 110.00 | | 297 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 269.00 | 99 269.00 | | 99 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 362 683.00 | 362 683.00 | | 362 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 999.00 | 595 999.00 | | 595 999.00 |
VI Groupe et associés | 237 546.00 | 237 546.00 | | 237 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 391.00 | | | 312 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 199.00 | 585 019.00 | 2 180.00 | 587 199.00 |
VW T.V.A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 320.00 | 1 474 320.00 | | 1 474 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |