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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 666.00 | 150.00 | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 788.00 | 56.00 | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 660.00 | 7 453.00 | 206.00 | 7 660.00 |
060 Stock marchandises | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
110 Total général Actif | 57 079.00 | 7 453.00 | 49 626.00 | 57 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 477.00 | | | 73 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 876.00 | | | -32 876.00 |
242 Autres charges externes. | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
252 Charges sociales | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 096.00 | | | 17 096.00 |