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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 666.00 | 150.00 | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 660.00 | 7 510.00 | 150.00 | 7 660.00 |
060 Stock marchandises | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
110 Total général Actif | 54 241.00 | 7 510.00 | 46 731.00 | 54 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 847.00 | 70 203.00 | | 10 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 113.00 | 34 506.00 | | 39 113.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 968.00 | 104 710.00 | | 49 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 73 477.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 680.00 | -32 876.00 | | 9 680.00 |
242 Autres charges externes. | 26 740.00 | 35 607.00 | | 26 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 899.00 | | 1 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 364.00 | 11 583.00 | | 6 364.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | 9 818.00 | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 1 064.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 546.00 | 100 573.00 | | 50 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | 4 138.00 | | -578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -578.00 | 4 003.00 | | -578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 704.00 | | | 1 704.00 |