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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 666.00 | 150.00 | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 903.00 | 6 307.00 | 595.00 | 6 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 718.00 | 8 973.00 | 745.00 | 9 718.00 |
060 Stock marchandises | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
110 Total général Actif | 90 534.00 | 8 973.00 | 81 561.00 | 90 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 186.00 | 41 078.00 | | 40 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 660.00 | 35 878.00 | | 44 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 63.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 347.00 | 77 018.00 | | 86 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 120.00 | 22 247.00 | | -8 120.00 |
242 Autres charges externes. | 26 298.00 | 39 030.00 | | 26 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 030.00 | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 675.00 | 10 481.00 | | 15 675.00 |
252 Charges sociales | 8 266.00 | 6 601.00 | | 8 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 506.00 | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 974.00 | 80 896.00 | | 73 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 373.00 | -3 877.00 | | 12 373.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 276.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 429.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 829.00 | -4 582.00 | | 10 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 246.00 | | | 8 246.00 |