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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 666.00 | 150.00 | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 5 236.00 | 1 125.00 | 6 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 176.00 | 7 902.00 | 1 275.00 | 9 176.00 |
060 Stock marchandises | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
072 Créances – Autres | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
084 Disponibilités | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
110 Total général Actif | 81 343.00 | 7 902.00 | 73 441.00 | 81 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 809.00 | 10 847.00 | | 48 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 500.00 | 39 113.00 | | 47 500.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 310.00 | 49 968.00 | | 96 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 252.00 | 9 680.00 | | -2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 38 546.00 | 26 740.00 | | 38 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 1 521.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 015.00 | 6 364.00 | | 12 015.00 |
252 Charges sociales | 6 768.00 | 6 184.00 | | 6 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 56.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 633.00 | 50 546.00 | | 87 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 676.00 | -578.00 | | 8 676.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 253.00 | -578.00 | | 7 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 820.00 | | | 8 820.00 |