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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 666.00 | 150.00 | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 068.00 | 6 850.00 | 1 218.00 | 8 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 884.00 | 9 515.00 | 1 368.00 | 10 884.00 |
060 Stock marchandises | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
110 Total général Actif | 102 546.00 | 9 515.00 | 93 031.00 | 102 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 482.00 | 40 186.00 | | 25 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 605.00 | 44 660.00 | | 47 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 087.00 | 86 347.00 | | 73 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560.00 | 28 810.00 | | 28 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 912.00 | -8 120.00 | | -15 912.00 |
242 Autres charges externes. | 27 771.00 | 26 298.00 | | 27 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 480.00 | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 249.00 | 15 675.00 | | 17 249.00 |
252 Charges sociales | 8 917.00 | 8 266.00 | | 8 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | 566.00 | | 543.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 881.00 | 73 974.00 | | 69 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 206.00 | 12 373.00 | | 3 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 475.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 866.00 | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 098.00 | 10 829.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |