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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 816.00 | 2 666.00 | 150.00 | 2 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 068.00 | 7 419.00 | 649.00 | 8 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 884.00 | 10 085.00 | 799.00 | 10 884.00 |
060 Stock marchandises | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
072 Créances – Autres | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
110 Total général Actif | 106 955.00 | 10 085.00 | 96 870.00 | 106 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 319.00 | 25 482.00 | | 48 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 794.00 | 47 605.00 | | 39 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 113.00 | 73 087.00 | | 88 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 575.00 | 28 560.00 | | 34 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 222.00 | -15 912.00 | | -9 222.00 |
242 Autres charges externes. | 31 614.00 | 27 771.00 | | 31 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 2 652.00 | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 244.00 | 17 249.00 | | 17 244.00 |
252 Charges sociales | 9 062.00 | 8 917.00 | | 9 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | 543.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 102.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 680.00 | 69 881.00 | | 86 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 433.00 | 3 206.00 | | 1 433.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 143.00 | 201.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 590.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 410.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 055.00 | 2 098.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 532.00 | | | 9 532.00 |