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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430.00 | 49 984.00 | 1 446.00 | 51 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 181.00 | 404 801.00 | 18 380.00 | 423 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 867.00 | 1 476 041.00 | 19 825.00 | 1 495 867.00 |
BT Marchandises | 276 242.00 | 12 654.00 | 263 588.00 | 276 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 786.00 | | 203 786.00 | 203 786.00 |
CF Disponibilités | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 894.00 | 12 654.00 | 557 240.00 | 569 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 761.00 | 1 488 695.00 | 577 066.00 | 2 065 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 000.00 | 5 000.00 | | 1 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DH Report à nouveau | | 5 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 873 713.00 | -186 369.00 | | -1 873 713.00 |
DL TOTAL (I) | -299 713.00 | -175 656.00 | | -299 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 774.00 | 11 424.00 | | 14 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 774.00 | 11 424.00 | | 14 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 260 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 977.00 | 302 801.00 | | 650 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 826.00 | 118 421.00 | | 112 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 005.00 | 1 681 628.00 | | 862 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 066.00 | 1 517 396.00 | | 577 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 733.00 | | 4 553 733.00 | 4 553 733.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 733.00 | | 4 553 733.00 | 4 553 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 774.00 | |
GE Autres charges | | | 17 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 900.00 | | | 1 365 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 485.00 | 11 769.00 | | 1 377 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365 900.00 | -11 769.00 | | -1 365 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 455.00 | 4 557 255.00 | | 4 659 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 168.00 | 4 743 623.00 | | 6 533 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 873 713.00 | -186 369.00 | | -1 873 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 399.00 | | 243 218.00 | 1 253 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 495 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | | | 1 021 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 142.00 | | 242 468.00 | 232 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 294.00 | 39 432.00 | | 82 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 7.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 401.00 | 39 425.00 | | 80 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 424.00 | 14 774.00 | 11 424.00 | 11 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 019 357.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 346 543.00 | 11 585.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 37 510.00 | 12 654.00 | 37 510.00 | 37 510.00 |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 274.00 | 1 378 554.00 | 55 859.00 | 44 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 698.00 | 1 393 329.00 | 67 283.00 | 55 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 428.00 | 55 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 365 900.00 | 11 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 977.00 | 650 977.00 | | 650 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VC Groupe et associés | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
VI Groupe et associés | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VP Divers | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 343.00 | 206 343.00 | | 206 343.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 005.00 | 862 005.00 | | 862 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |