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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 000.00 | 58 052.00 | 947.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 407.00 | 396 733.00 | 81 674.00 | 478 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 663.00 | 1 476 041.00 | 82 621.00 | 1 558 663.00 |
BT Marchandises | 180 233.00 | | 180 233.00 | 180 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 773.00 | | 119 773.00 | 119 773.00 |
BZ Autres créances | 1 910 148.00 | | 1 910 148.00 | 1 910 148.00 |
CF Disponibilités | 304 355.00 | | 304 355.00 | 304 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 067.00 | | 2 517 067.00 | 2 517 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 730.00 | 1 476 041.00 | 2 599 688.00 | 4 075 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 713.00 | | | -1 873 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 653.00 | -1 873 713.00 | | -183 653.00 |
DL TOTAL (I) | -483 366.00 | -299 713.00 | | -483 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 754.00 | 14 774.00 | | 40 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 754.00 | 14 774.00 | | 40 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 269.00 | | | 261 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 057.00 | | | 1 753 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 306.00 | 650 977.00 | | 850 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 369.00 | 112 826.00 | | 135 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 904.00 | 13 838.00 | | 28 904.00 |
EA Autres dettes | 13 394.00 | 84 364.00 | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 300.00 | 862 005.00 | | 3 042 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 688.00 | 577 066.00 | | 2 599 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 086.00 | | 4 224 086.00 | 4 224 086.00 |
FG Production vendue services | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 418.00 | | 4 317 419.00 | 4 317 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 565.00 | 11 585.00 | | 33 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 980.00 | 1 365 900.00 | | 25 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 329.00 | 1 377 486.00 | | 214 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 764.00 | -1 365 900.00 | | -180 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 401.00 | 4 659 455.00 | | 4 409 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 054.00 | 6 533 168.00 | | 4 593 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 653.00 | -1 873 713.00 | | -183 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 867.00 | | 62 796.00 | 1 495 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | | | 1 021 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 610.00 | | 62 796.00 | 474 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 726.00 | 66 582.00 | 16 536.00 | 121 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 536.00 | 16 536.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 826.00 | 50 046.00 | | 119 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 774.00 | 25 980.00 | | 14 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357.00 | | | 1 019 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 334 958.00 | | 50 046.00 | 334 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 654.00 | 7 780.00 | 20 434.00 | 12 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 969.00 | 7 780.00 | 70 480.00 | 1 366 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 744.00 | 33 760.00 | 70 480.00 | 1 381 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 306.00 | 850 306.00 | | 850 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 867.00 | | | 1 680 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 269.00 | 261 269.00 | | 261 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 057.00 | 1 753 057.00 | | 1 753 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 478.00 | 2 032 478.00 | | 2 032 478.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 300.00 | 3 042 300.00 | | 3 042 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |