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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 640.00 | 40 450.00 | 5 190.00 | 45 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 652.00 | 225 743.00 | 72 909.00 | 298 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 549.00 | 1 287 450.00 | 78 099.00 | 1 365 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 486.00 | 21 390.00 | 81 097.00 | 102 486.00 |
BZ Autres créances | 1 139 218.00 | | 1 139 218.00 | 1 139 218.00 |
CF Disponibilités | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 870.00 | 21 390.00 | 1 288 481.00 | 1 309 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 419.00 | 1 308 840.00 | 1 366 580.00 | 2 675 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 000.00 | 2 194 000.00 | | 2 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 988.00 | -2 209 988.00 | | -2 209 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 127.00 | -191 663.00 | | -412 127.00 |
DL TOTAL (I) | -619 779.00 | -207 651.00 | | -619 779.00 |
DP Provisions pour risques | 74 609.00 | 68 984.00 | | 74 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 873.00 | 27 458.00 | | 29 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 483.00 | 96 442.00 | | 104 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 49 970.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 484.00 | 317 763.00 | | 618 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 612.00 | 621 703.00 | | 1 297 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 297.00 | 88 547.00 | | 92 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 15 439.00 | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 89 752.00 | 70 580.00 | | 89 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 110.00 | 32 040.00 | | 21 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 433.00 | 1 196 041.00 | | 2 139 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 137.00 | 1 084 832.00 | | 1 624 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 448.00 | | 3 232 448.00 | 3 232 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 448.00 | | 3 232 448.00 | 3 232 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | -29 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 789.00 | 155 314.00 | | 16 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 038.00 | 249 666.00 | | 34 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 124 829.00 | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 789.00 | 99 993.00 | | 16 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 234.00 | 224 822.00 | | 22 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 804.00 | 24 844.00 | | 11 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 616.00 | 4 068 052.00 | | 3 296 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 744.00 | 4 259 715.00 | | 3 708 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 127.00 | -191 663.00 | | -412 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 478.00 | | 71.00 | 1 365 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | | | 1 021 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 221.00 | | 71.00 | 344 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 704.00 | 22 392.00 | | 171 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 804.00 | 22 392.00 | | 169 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 442.00 | 8 040.00 | | 96 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357.00 | | | 1 019 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 786.00 | | 16 789.00 | 90 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 349.00 | | 6 959.00 | 28 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 492.00 | 2 963.00 | 23 748.00 | 1 138 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 935.00 | 11 003.00 | 23 748.00 | 1 234 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 822.00 | 6 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | 16 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 612.00 | 1 297 612.00 | | 1 297 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UX Autres créances clients | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VB T. V. A. | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
VC Groupe et associés | 501 572.00 | 501 572.00 | | 501 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 618 484.00 | 618 484.00 | | 618 484.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 009.00 | 466 009.00 | | 466 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 912.00 | 1 259 912.00 | | 1 259 912.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 433.00 | 2 139 433.00 | | 2 139 433.00 |