| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 640.00 | 40 205.00 | 5 435.00 | 45 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 581.00 | 220 385.00 | 78 196.00 | 298 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 478.00 | 1 281 847.00 | 83 631.00 | 1 365 478.00 |
BT Marchandises | 277 985.00 | | 277 985.00 | 277 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 459.00 | 28 349.00 | 59 110.00 | 87 459.00 |
BZ Autres créances | 619 383.00 | | 619 383.00 | 619 383.00 |
CF Disponibilités | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 550.00 | 28 349.00 | 1 001 201.00 | 1 029 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 028.00 | 1 310 196.00 | 1 084 832.00 | 2 395 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 000.00 | 1 574 000.00 | | 2 194 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 988.00 | -2 057 366.00 | | -2 209 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 663.00 | -152 622.00 | | -191 663.00 |
DL TOTAL (I) | -207 651.00 | -635 988.00 | | -207 651.00 |
DP Provisions pour risques | 68 984.00 | 20 000.00 | | 68 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 458.00 | 34 349.00 | | 27 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 442.00 | 54 349.00 | | 96 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 970.00 | 54 093.00 | | 49 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 763.00 | 463 913.00 | | 317 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 703.00 | 442 212.00 | | 621 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 547.00 | 139 414.00 | | 88 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 439.00 | 52 444.00 | | 15 439.00 |
EA Autres dettes | 70 580.00 | 72 264.00 | | 70 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 041.00 | 1 224 342.00 | | 1 196 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 832.00 | 642 703.00 | | 1 084 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 683 026.00 | | 3 683 026.00 | 3 683 026.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 026.00 | | 3 683 026.00 | 3 683 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 442.00 | |
GE Autres charges | | | 17 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 352.00 | 151 968.00 | | 94 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 314.00 | 35 783.00 | | 155 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 666.00 | 305 723.00 | | 249 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 829.00 | 16 283.00 | | 124 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 993.00 | 199 094.00 | | 99 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 822.00 | 215 377.00 | | 224 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 844.00 | 90 345.00 | | 24 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 052.00 | 4 314 223.00 | | 4 068 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 715.00 | 4 466 845.00 | | 4 259 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 663.00 | -152 622.00 | | -191 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 617.00 | | 26 030.00 | 1 444 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 169.00 | 1 365 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 169.00 | 344 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | | | 1 021 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 360.00 | | 26 030.00 | 423 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 179.00 | 26 955.00 | 24 431.00 | 169 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 280.00 | 26 955.00 | 24 431.00 | 167 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 349.00 | 76 442.00 | 34 349.00 | 54 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357.00 | | | 1 019 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 246 100.00 | | 155 314.00 | 246 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 265 457.00 | 28 349.00 | 155 314.00 | 1 265 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 806.00 | 104 791.00 | 189 663.00 | 1 319 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 703.00 | 621 703.00 | | 621 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UX Autres créances clients | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VC Groupe et associés | 501 572.00 | 501 572.00 | | 501 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VI Groupe et associés | 317 311.00 | 317 311.00 | | 317 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 508.00 | 723 508.00 | | 723 508.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 041.00 | 1 196 041.00 | | 1 196 041.00 |