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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 345.00 | 85 728.00 | 617.00 | 86 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 016.00 | 327 652.00 | 9 364.00 | 337 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 617.00 | 1 434 636.00 | 9 980.00 | 1 444 617.00 |
BT Marchandises | 201 633.00 | | 201 633.00 | 201 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 649.00 | | 139 649.00 | 139 649.00 |
BZ Autres créances | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
CF Disponibilités | 139 567.00 | | 139 567.00 | 139 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 722.00 | | 632 722.00 | 632 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 339.00 | 1 434 636.00 | 642 703.00 | 2 077 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 873 713.00 | -1 873 713.00 | | -1 873 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 622.00 | -183 653.00 | | -152 622.00 |
DL TOTAL (I) | -635 988.00 | -483 366.00 | | -635 988.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 349.00 | 40 754.00 | | 34 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 349.00 | 40 754.00 | | 54 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 093.00 | 261 269.00 | | 54 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 913.00 | 1 753 057.00 | | 463 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 212.00 | 850 306.00 | | 442 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 414.00 | 135 369.00 | | 139 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | 28 904.00 | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 72 264.00 | 13 395.00 | | 72 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 342.00 | 3 042 300.00 | | 1 224 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 703.00 | 2 599 688.00 | | 642 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 125.00 | | 3 928 125.00 | 3 928 125.00 |
FG Production vendue services | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 003.00 | | 3 939 003.00 | 3 939 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 972.00 | 33 565.00 | | 117 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 783.00 | 1.00 | | 35 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 723.00 | 33 565.00 | | 305 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | 188 350.00 | | 16 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 094.00 | | | 199 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 377.00 | 214 329.00 | | 215 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 345.00 | -180 764.00 | | 90 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 223.00 | 4 409 401.00 | | 4 314 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 845.00 | 4 593 054.00 | | 4 466 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 622.00 | -183 653.00 | | -152 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 663.00 | | 79 181.00 | 1 558 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 227.00 | 1 444 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 227.00 | 423 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | | | 1 021 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 406.00 | | 79 181.00 | 537 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 772.00 | 108 964.00 | 111 556.00 | 171 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 872.00 | 108 964.00 | 111 556.00 | 169 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 754.00 | 20 000.00 | 6 405.00 | 40 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357.00 | | | 1 019 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 284 913.00 | | 38 812.00 | 284 913.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 270.00 | | 38 812.00 | 1 304 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 024.00 | 20 000.00 | 45 218.00 | 1 345 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 212.00 | 442 212.00 | | 442 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
UX Autres créances clients | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VC Groupe et associés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |
VI Groupe et associés | 427 828.00 | 427 828.00 | | 427 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VP Divers | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 522.00 | 291 522.00 | | 291 522.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 342.00 | 1 224 342.00 | | 1 224 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |