| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 357.00 | 1 019 357.00 | | 1 019 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 341.00 | 97 152.00 | 5 189.00 | 102 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 308.00 | 187 501.00 | 65 807.00 | 253 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 906.00 | 1 305 910.00 | 70 996.00 | 1 376 906.00 |
BT Marchandises | 154 130.00 | 33 282.00 | 120 848.00 | 154 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 310 903.00 | | 310 903.00 | 310 903.00 |
CF Disponibilités | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 926.00 | 33 282.00 | 457 644.00 | 490 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 832.00 | 1 339 192.00 | 528 640.00 | 1 867 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 618 810.00 | 2 194 000.00 | | 2 618 810.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 779.00 | -2 209 988.00 | | -2 813 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 730.00 | -603 790.00 | | -562 730.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | -757 318.00 | -619 778.00 | | -757 318.00 |
DP Provisions pour risques | 17 472.00 | 74 609.00 | | 17 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 963.00 | 29 873.00 | | 37 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 436.00 | 104 482.00 | | 55 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 618 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 665.00 | 1 297 612.00 | | 246 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | 92 297.00 | | 68 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 667.00 | 19 842.00 | | 17 667.00 |
EA Autres dettes | 897 255.00 | 89 752.00 | | 897 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 522.00 | 2 139 433.00 | | 1 230 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 640.00 | 1 624 137.00 | | 528 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 986.00 | | 2 560 986.00 | 2 560 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 986.00 | | 2 560 986.00 | 2 560 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 436.00 | |
GE Autres charges | | | 140 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 16 789.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 34 038.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 538.00 | 3 030.00 | | 167 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 2 415.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 075.00 | 22 234.00 | | 168 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 920.00 | 11 804.00 | | -167 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 053.00 | 3 296 616.00 | | 2 827 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 783.00 | 3 708 743.00 | | 3 389 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 730.00 | -412 127.00 | | -562 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 549.00 | 56 701.00 | 186 313.00 | 1 365 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 701.00 | | 1 551 862.00 | 56 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 701.00 | | 530 605.00 | 56 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 257.00 | | | 1 021 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 292.00 | 56 701.00 | 186 313.00 | 344 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 095.00 | 18 460.00 | | 194 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 196.00 | 18 460.00 | | 192 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 537.00 | 156.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 483.00 | 55 436.00 | 104 483.00 | 104 483.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 019 357.00 | | | 1 019 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 963.00 | 33 282.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
6T Sur comptes clients | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 707.00 | 33 282.00 | 24 353.00 | 1 117 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 190.00 | 89 255.00 | 128 992.00 | 1 222 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 665.00 | 246 665.00 | | 246 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
VC Groupe et associés | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
VI Groupe et associés | 897 255.00 | 897 255.00 | | 897 255.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 958.00 | 310 958.00 | | 310 958.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 522.00 | 1 230 522.00 | | 1 230 522.00 |