| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 549.00 | 93.00 | 4 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 197.00 | 38 947.00 | 18 250.00 | 57 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 902.00 | 52 288.00 | 29 614.00 | 81 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 024.00 | 29 811.00 | 448 212.00 | 478 024.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 746.00 | 29 811.00 | 646 935.00 | 676 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 649.00 | 82 100.00 | 676 549.00 | 758 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 982.00 | 8 791.00 | 2 190.00 | 10 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
DL TOTAL (I) | 174 564.00 | | | 174 564.00 |
DN Avances conditionnées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 110.00 | | | 290 110.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 984.00 | | | 499 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 549.00 | | | 676 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 317.00 | | | 485 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
FG Production vendue services | 1 216 951.00 | | 1 216 951.00 | 1 216 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 072.00 | | 1 399 072.00 | 1 399 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 271.00 | | | -15 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 502.00 | | | 1 433 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 004.00 | | | 1 355 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 896.00 | | 18 029.00 | 66 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 81 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 57 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 772.00 | | 8 949.00 | 48 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 9 080.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 817.00 | 13 995.00 | 524.00 | 38 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 595.00 | 2 196.00 | | 6 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 1 117.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 790.00 | 10 681.00 | 524.00 | 28 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 450.00 | 4 243.00 | 6 882.00 | 32 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 450.00 | 4 243.00 | 6 882.00 | 32 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 450.00 | 4 243.00 | 6 882.00 | 32 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 442 250.00 | | | 442 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 019.00 | 6 353.00 | 14 666.00 | 21 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 051.00 | 521 971.00 | 9 080.00 | 531 051.00 |
VW T.V.A. | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 984.00 | 485 317.00 | 14 666.00 | 499 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
ST Autres comptes | 111 087.00 | | | 111 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 374 606.00 | | | 374 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 772.00 | | | 272 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 031.00 | | | 574 031.00 |